SEDG 주식 분석
NMS · Technology · Solar
$32.68
+0.77 (+2.41%)
SEDG 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
SEDG 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
SEDG 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Marktkapitalisierung
$2.01B
P/E
—
Forward P/E
37.99
PEG
4.61
P/B
4.88
EPS
$-4.49
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$28.21 – $81.25
Beta
1.44
Volumen
1.9M
ROE
-58.4%
Gewinnmarge
-20.3%
Umsatzwachstum
19.6%
Bruttomarge
21.3%
EV/EBITDA
-15.45
Analystenziel
$39.50
선행 P/E 38.0배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 4.88배입니다. 시가총액은 $2.01B입니다. 매출은 후행 기준으로 19.6% 성장하고 있습니다. 베타 1.44는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$26.00
Ziel Mittel
$39.50
Ziel hoch
$100.00
Basierend auf 20 Analysten
Über SEDG
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites. In addition, the company offers SetApp application to activate and configure SolarEdge inverters; grid services; and pre-sales support, ongoing trainings, and technical support before, during, and after installation based on its operation structure. It serves solar installers, solar distributors, and electrical equipment wholesalers, as well as providers of PV systems to residential and commercial end users through distributors and electrical equipment wholesalers, and directly to solar installers and engineering, procurement, and construction firms, or EPCs. SolarEdge Technologies, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Herzliya Pituach, Israel.
SEDG 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $45.76 대비 약 40.0%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 19.6%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.44. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
확장 중
Rev 19.6%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.44
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $45.76 대비 약 40.0%입니다. 선행 P/E 38.0배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 1.5배입니다. 주가장부비는 4.9배입니다. 시가총액은 $2.01B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 19.6% 성장하고 있습니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.44는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-139589024.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $39.50은 20.9% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $26.00에서 $100.00까지입니다. 20명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
안전마진이 존재하지만 높은 변동성은 더 높은 리스크 허용 범위를 요구할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
SEDG 저평가
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $45.76 대비 약 40.0%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 SEDG 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 SEDG의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 SEDG는 얼마나 위험한가요?
성장SEDG는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 SEDG에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매SEDG의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
관련 주식
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub