QCOM 주식 분석
NMS · Technology · Semiconductors
$187.91
-14.07 (-6.96%)
QCOM 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
QCOM 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
QCOM 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
มูลค่าตลาด
$200.69B
P/E
21.47
Forward P/E
18.41
PEG
0.90
P/B
7.18
EPS
$8.75
เงินปันผล
1.82%
ช่วง 52 สัปดาห์
$121.99 – $259.92
Beta
1.68
ปริมาณ
4.8M
ROE
33.8%
อัตรากำไร
21.0%
การเติบโตของรายได้
-4.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
54.2%
EV/EBITDA
18.26
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$194.13
후행 주가수익비율은 21.5배입니다. 선행 P/E 18.4배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 7.18배입니다. EV/EBITDA는 18.26배입니다. 시가총액은 $200.69B입니다. 매출은 후행 기준으로 -4.0% 감소하고 있습니다. 수익은 -23.0% 압축되고 있습니다. 수익률은 21.0%입니다. 자본수익률은 33.8%입니다. 베타 1.68는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$100.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$194.13
เป้าหมายสูง
$400.00
จากนักวิเคราะห์ 30 คน
เกี่ยวกับ QCOM
QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software with connectivity and computing technologies for use in mobile devices; automotive systems for connectivity, digital cockpit, and ADAS/AD; and IoT, including consumer electronic devices, industrial devices, and edge networking products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing LTE, and/or OFDMA-based 5G products and derivatives; to use cellular standard-essential patents, including 3G, 4G and 5G for cellular devices. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including 5G, artificial intelligence, automotive, consumer, enterprise, cloud, IoT, and extended reality, and investments, including non-marketable equity securities and, to a lesser extent, marketable equity securities, and convertible debt instruments. It also provides development, and other services and sells related products to the United States government agencies and their contractors. In addition, the company is also involved in Qualcomm government technologies and data center businesses. Further, it provides security and intelligence services for unmanaged networks through software-based network security solutions. QUALCOMM Incorporated was incorporated in 1985 and is headquartered in San Diego, California.
QCOM 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성, 매출 감소, 수익 감소0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
QUALCOMM Incorporated (QCOM) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $130.27 대비 약 30.7%입니다. 후행 P/E: 21.5배. 수익성 신호: 수익률 21.0% 및 자본수익률 33.8%. 최근 성장 지표: 매출 성장 -4.0% 및 수익 성장 -23.0%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.68. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 21.5x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
안정적
Rev -4.0%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.68
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
QUALCOMM Incorporated (QCOM) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $130.27 대비 약 30.7%입니다. 후행 주가수익비율은 21.5배입니다. 선행 P/E 18.4배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 4.6배입니다. 주가장부비는 7.2배입니다. EV/EBITDA는 18.3배입니다. 시가총액은 $200.69B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -4.0% 감소하고 있습니다. 수익은 -23.0% 압축되고 있습니다. 수익률은 21.0%입니다. 자본수익률은 33.8%입니다. 자산수익률은 11.6%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 1.68는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $6.97B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $194.13은 3.3% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $100.00에서 $400.00까지입니다. 30명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다. 6.4%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
QCOM 고평가
QUALCOMM Incorporated (QCOM) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $130.27 대비 약 30.7%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 QCOM 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 QCOM의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 QCOM는 얼마나 위험한가요?
성장QCOM는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 QCOM에 대해 어떻게 생각하나요?
배당QCOM는 배당금을 지급하나요?
촉매QCOM의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub