Pentair (PNR) 주식 분석
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$53.17
-0.49 (-0.91%)
PNR 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
PNR 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
PNR 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
มูลค่าตลาด
$8.49B
P/E
13.70
Forward P/E
10.29
PEG
0.86
P/B
2.26
EPS
$3.88
เงินปันผล
2.01%
ช่วง 52 สัปดาห์
$52.64 – $113.95
Beta
1.02
ปริมาณ
0.4M
ROE
17.1%
อัตรากำไร
16.2%
การเติบโตของรายได้
-17.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
41.4%
EV/EBITDA
9.89
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$77.36
후행 주가수익비율은 13.7배입니다. 선행 P/E 10.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 2.26배입니다. EV/EBITDA는 9.89배입니다. 시가총액은 $8.49B입니다. 매출은 후행 기준으로 -17.0% 감소하고 있습니다. 수익은 -11.1% 압축되고 있습니다. 수익률은 16.2%입니다. 자본수익률은 17.1%입니다. 베타 1.02는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$60.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$77.36
เป้าหมายสูง
$94.00
จากนักวิเคราะห์ 14 คน
เกี่ยวกับ Pentair
Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.
PNR 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 매출 감소, 수익 감소0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Pentair plc (PNR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $44.52 대비 약 16.3%입니다. 후행 P/E: 13.7배. 수익성 신호: 수익률 16.2% 및 자본수익률 17.1%. 최근 성장 지표: 매출 성장 -17.0% 및 수익 성장 -11.1%. 리스크 프로필: 베타 1.02. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 13.7x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
수축 중
Rev -17.0%
매출이 감소하고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Pentair plc (PNR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $44.52 대비 약 16.3%입니다. 후행 주가수익비율은 13.7배입니다. 선행 P/E 10.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.1배입니다. 주가장부비는 2.3배입니다. EV/EBITDA는 9.9배입니다. 시가총액은 $8.49B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -17.0% 감소하고 있습니다. 수익은 -11.1% 압축되고 있습니다. 수익률은 16.2%입니다. 자본수익률은 17.1%입니다. 자산수익률은 8.7%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 1.02는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.67B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $77.36은 45.5% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $60.00에서 $94.00까지입니다. 14명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
8.8%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
PNR 고평가
Pentair plc (PNR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $44.52 대비 약 16.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 PNR 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 PNR의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 PNR는 얼마나 위험한가요?
성장PNR는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 PNR에 대해 어떻게 생각하나요?
배당PNR는 배당금을 지급하나요?
촉매PNR의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub