PLTR 주식 분석
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$188.77
-0.90 (-0.47%)
PLTR 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
PLTR 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
PLTR 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Market Cap
$453.63B
P/E Ratio
159.97
Forward P/E
81.26
PEG Ratio
1.83
P/B Ratio
46.40
EPS
$1.18
Dividend Yield
—
52W Range
$106.37 – $207.52
Beta
1.62
Volume
10.1M
ROE
38.1%
Profit Margin
49.0%
Revenue Growth
92.8%
Gross Margin
84.8%
EV/EBITDA
167.77
Analyst Target
$195.57
후행 주가수익비율은 160.0배입니다. 선행 P/E 81.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 46.40배입니다. EV/EBITDA는 167.77배입니다. 시가총액은 $453.63B입니다. 매출은 후행 기준으로 92.8% 성장하고 있습니다. 수익은 215.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 49.0%입니다. 자본수익률은 38.1%입니다. 베타 1.62는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommendation
Buy
Low Target
$80.00
Mean Target
$195.57
High Target
$255.00
Based on 26 analysts
About PLTR
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally. It provides Palantir Gotham integrates with other platforms for defense offerings which enables users to see, understand, and act in the modern battlespace; operations centers to the tactical edge; integrating data from domains and sensors in near real-time; and situational awareness and accelerating operational decision-making, as well as facilitates the hand-off between analysts and operational users, helping operators plan and execute real-world responses to threats that have been identified within the platform. It also offers Palantir Foundry, a platform that helps organizations operate by creating a central operating system for their data; and allows individual users to integrate and analyze the data they need in one place. In addition, it provides Palantir Apollo, a software that delivers software and updates across the business, as well as enables customers to deploy their software virtually in any environment; and Palantir Artificial Intelligence Platform that provides unified access to open-source, self-hosted, and commercial large language models (LLMs) that can transform structured and unstructured data into LLM-understandable objects and can turn organizations' actions and processes into tools for humans and LLM-driven agents. The company also has a strategic partnership with Ondas Inc. to develop and deploy AI-enabled operational capabilities to scale stratospheric, aerial, and land-based ISR missions. The company has a strategic collaboration with NVIDIA to deliver an intelligent engine for running NVIDIA AI and Nemotron open models in sovereign environments and with PwC to transform critical business operations and deliver measurable enterprise value. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Aventura, Florida.
PLTR 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
성장 중심 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.10 대비 약 92.0%입니다. 후행 P/E: 160.0배. 수익성 신호: 수익률 49.0% 및 자본수익률 38.1%. 최근 성장 지표: 매출 성장 92.8% 및 수익 성장 215.4%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.62. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 160.0x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 92.8%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.62
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.10 대비 약 92.0%입니다. 후행 주가수익비율은 160.0배입니다. 선행 P/E 81.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 73.7배입니다. 주가장부비는 46.4배입니다. EV/EBITDA는 167.8배입니다. 시가총액은 $453.63B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 92.8% 성장하고 있습니다. 수익은 215.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 49.0%입니다. 자본수익률은 38.1%입니다. 자산수익률은 17.3%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.62는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-9197698752.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $195.57은 3.6% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $80.00에서 $255.00까지입니다. 26명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
프리미엄 밸류에이션은 평균 이상의 성장에 의해 뒷받침되며, 성장 중심 전략에 적합할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
PLTR 고평가
Palantir Technologies Inc. (PLTR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.10 대비 약 92.0%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 PLTR 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 PLTR의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 PLTR는 얼마나 위험한가요?
성장PLTR는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 PLTR에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매PLTR의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.