PepsiCo (PEP) 주식 분석
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$128.63
+0.48 (+0.37%)
PEP 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
PEP 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
PEP 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$175.71B
P/E 비율
16.86
선행 P/E
14.38
PEG 비율
1.32
P/B 비율
7.95
EPS
$7.63
배당수익률
4.60%
52주 범위
$126.90 – $171.48
베타
0.36
거래량
6.7M
ROE
51.5%
수익률
10.8%
매출 성장
6.4%
매출총이익률
54.2%
EV/EBITDA
11.56
애널리스트 목표가
$153.09
후행 주가수익비율은 16.9배입니다. 선행 P/E 14.4배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 7.95배입니다. EV/EBITDA는 11.56배입니다. 시가총액은 $175.71B입니다. 매출은 후행 기준으로 6.4% 성장하고 있습니다. 수익은 137.0% 확장하고 있습니다. 수익률은 10.8%입니다. 자본수익률은 51.5%입니다. 베타 0.36는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Hold
최저 목표가
$124.00
평균 목표가
$153.09
최고 목표가
$180.00
22명 애널리스트 기준
PepsiCo 소개
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
PEP 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
PepsiCo, Inc. (PEP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $93.39 대비 약 27.4%입니다. 후행 P/E: 16.9배. 수익성 신호: 수익률 10.8% 및 자본수익률 51.5%. 최근 성장 지표: 매출 성장 6.4% 및 수익 성장 137.0%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.36. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 16.9x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 6.4%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.36
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
PepsiCo, Inc. (PEP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $93.39 대비 약 27.4%입니다. 후행 주가수익비율은 16.9배입니다. 선행 P/E 14.4배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 1.8배입니다. 주가장부비는 8.0배입니다. EV/EBITDA는 11.6배입니다. 시가총액은 $175.71B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 6.4% 성장하고 있습니다. 수익은 137.0% 확장하고 있습니다. 수익률은 10.8%입니다. 자본수익률은 51.5%입니다. 자산수익률은 8.9%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.36는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $42.50B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $153.09은 19.0% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $124.00에서 $180.00까지입니다. 22명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
PEP 고평가
PepsiCo, Inc. (PEP) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $93.39 대비 약 27.4%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 PEP 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 PEP의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 PEP는 얼마나 위험한가요?
성장PEP는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 PEP에 대해 어떻게 생각하나요?
배당PEP는 배당금을 지급하나요?
촉매PEP의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.