Oracle (ORCL) 주식 분석
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$137.10
-2.44 (-1.75%)
ORCL 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
ORCL 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
ORCL 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
มูลค่าตลาด
$414.55B
P/E
21.49
Forward P/E
12.47
PEG
0.77
P/B
10.51
EPS
$6.38
เงินปันผล
1.46%
ช่วง 52 สัปดาห์
$114.50 – $322.54
Beta
1.73
ปริมาณ
23.3M
ROE
41.2%
อัตรากำไร
26.4%
การเติบโตของรายได้
29.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
64.0%
EV/EBITDA
16.03
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$237.97
후행 주가수익비율은 21.5배입니다. 선행 P/E 12.5배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 10.51배입니다. EV/EBITDA는 16.03배입니다. 시가총액은 $414.55B입니다. 매출은 후행 기준으로 29.6% 성장하고 있습니다. 수익은 54.5% 확장하고 있습니다. 수익률은 26.4%입니다. 자본수익률은 41.2%입니다. 베타 1.73는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$110.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$237.97
เป้าหมายสูง
$400.00
จากนักวิเคราะห์ 41 คน
เกี่ยวกับ Oracle
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
ORCL 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Oracle Corporation (ORCL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $127.22 대비 약 7.2%입니다. 후행 P/E: 21.5배. 수익성 신호: 수익률 26.4% 및 자본수익률 41.2%. 최근 성장 지표: 매출 성장 29.6% 및 수익 성장 54.5%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.73. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 21.5x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
확장 중
Rev 29.6%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.73
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Oracle Corporation (ORCL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $127.22 대비 약 7.2%입니다. 후행 주가수익비율은 21.5배입니다. 선행 P/E 12.5배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 5.8배입니다. 주가장부비는 10.5배입니다. EV/EBITDA는 16.0배입니다. 시가총액은 $414.55B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 29.6% 성장하고 있습니다. 수익은 54.5% 확장하고 있습니다. 수익률은 26.4%입니다. 자본수익률은 41.2%입니다. 자산수익률은 6.4%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.73는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $132.07B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $237.97은 73.6% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $110.00에서 $400.00까지입니다. 41명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
ORCL 적정가치
Oracle Corporation (ORCL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $127.22 대비 약 7.2%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 ORCL 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 ORCL의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 ORCL는 얼마나 위험한가요?
성장ORCL는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 ORCL에 대해 어떻게 생각하나요?
배당ORCL는 배당금을 지급하나요?
촉매ORCL의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub