NET 주식 분석
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$354.46
+5.44 (+1.56%)
NET 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
NET 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
NET 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$126.22B
P/E 비율
—
선행 P/E
211.47
PEG 비율
2.38
P/B 비율
77.87
EPS
$-0.59
배당수익률
—
52주 범위
$158.83 – $367.43
베타
1.66
거래량
1.7M
ROE
-14.4%
수익률
-8.2%
매출 성장
35.9%
매출총이익률
72.6%
EV/EBITDA
-34250.83
애널리스트 목표가
$336.81
선행 P/E 211.5배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 77.87배입니다. 시가총액은 $126.22B입니다. 매출은 후행 기준으로 35.9% 성장하고 있습니다. 베타 1.66는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Buy
최저 목표가
$160.00
평균 목표가
$336.81
최고 목표가
$400.00
31명 애널리스트 기준
NET 소개
Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. The company provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products. It also offers application performance solutions, such as content delivery, load balancing, DNS, smart shield, video stream delivery, web optimization, cloudfare waiting room, and cloudfare data localization suite; SASE platform that combines network services and Zero Trust and workplace security products that provides a cloud-based network and security-as-a-service; network services, including magic WAN, magic transit, magic firewall, cloudflare network interconnect, and spectrum. In addition, the company provides zero trust security services which include cloudflare zero trust network access, secure web gateway, and one client; and remote browser isolation, cloud access security broker, cloud email security, digital experience monitoring, and data loss prevention products. Further, it provides developer-based solutions comprising workers AI, vectorize, AI gateway, cloudflare workers, cloudflare pages, R2 object storage, workers KV, durable objects, D1, hyperdrive, queues, cloudfare stream, cloudfare images, and cloudflare realtime; and consumer offerings, such as 1.1.1.1 DNS and with WARPm and cloudfare registrar that offers secure registration and management of domain names. The company serves customers in technology, healthcare, financial services, consumer and retail, industrial, and non-profit industries, as well as government. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
NET 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
성장 중심 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Cloudflare, Inc. (NET) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.87 대비 약 95.5%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 35.9%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.66. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 35.9%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.66
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Cloudflare, Inc. (NET) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.87 대비 약 95.5%입니다. 선행 P/E 211.5배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 50.2배입니다. 주가장부비는 77.9배입니다. 시가총액은 $126.22B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 35.9% 성장하고 있습니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.66는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-633448192.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $336.81은 5.0% 하락 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $160.00에서 $400.00까지입니다. 31명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
프리미엄 밸류에이션은 평균 이상의 성장에 의해 뒷받침되며, 성장 중심 전략에 적합할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
NET 고평가
Cloudflare, Inc. (NET) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $15.87 대비 약 95.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 NET 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 NET의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 NET는 얼마나 위험한가요?
성장NET는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 NET에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매NET의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.