LRCX 주식 분석
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
$310.73
-4.48 (-1.42%)
LRCX 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
LRCX 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
LRCX 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Capitalisation
$388.86B
P/E
53.85
Forward P/E
26.47
PEG
1.47
P/B
31.18
EPS
$5.75
Rendement dividende
0.42%
52 sem.
$130.81 – $438.50
Beta
1.86
Volume
3.0M
ROE
65.1%
Marge bénéficiaire
31.3%
Croissance CA
30.0%
Marge brute
50.5%
EV/EBITDA
45.48
Objectif analystes
$373.77
후행 주가수익비율은 53.9배입니다. 선행 P/E 26.5배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 31.18배입니다. EV/EBITDA는 45.48배입니다. 시가총액은 $388.86B입니다. 매출은 후행 기준으로 30.0% 성장하고 있습니다. 수익은 34.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 31.3%입니다. 자본수익률은 65.1%입니다. 베타 1.86는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$290.00
Objectif moyen
$373.77
Objectif haut
$500.00
Basé sur 31 analystes
À propos de LRCX
Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits in the United States, China, Korea, Taiwan, Japan, Southeast Asia, and Europe. The company offers ALTUS systems to deposit conformal or selective films for tungsten or molybdenum metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper interconnect transition, which support copper damascene manufacturing; Striker single-wafer atomic layer deposition products for dielectric film solutions; and VECTOR plasma-enhanced chemical vapor deposition (CVD) products. It also provides Akara, a conductor etch system designed to enhance etch precision, selectivity, and defect control; Argos, Prevos, and Selis, which are selective etch systems used in the fabrication of advanced logic and memory devices that require precise control at nanoscale dimensions; Flex for dielectric etch applications; Vantex, a dielectric etch system that provides RF technology and repeatable wafer-to-wafer performance enabled by Equipment Intelligence solutions; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for deep silicon etch; and Versys metal products for metal etch processes. In addition, the company offers Coronus bevel clean products to enhance die yield and Da Vinci, DV-Prime, EOS, and SP series products to address various wafer cleaning applications. Further, it provides Reliant deposition, etch, and clean products; Sense.i platform products; and customer service, spares, and upgrades. Lam Research Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Fremont, California.
LRCX 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
성장 중심 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Lam Research Corporation (LRCX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $81.64 대비 약 73.7%입니다. 후행 P/E: 53.9배. 수익성 신호: 수익률 31.3% 및 자본수익률 65.1%. 최근 성장 지표: 매출 성장 30.0% 및 수익 성장 34.8%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.86. 컨센서스: strong_buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 53.9x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 30.0%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.86
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Lam Research Corporation (LRCX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $81.64 대비 약 73.7%입니다. 후행 주가수익비율은 53.9배입니다. 선행 P/E 26.5배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 16.7배입니다. 주가장부비는 31.2배입니다. EV/EBITDA는 45.5배입니다. 시가총액은 $388.86B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 30.0% 성장하고 있습니다. 수익은 34.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 31.3%입니다. 자본수익률은 65.1%입니다. 자산수익률은 22.8%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.86는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-1457605888.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $373.77은 20.3% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $290.00에서 $500.00까지입니다. 31명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: strong_buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
프리미엄 밸류에이션은 평균 이상의 성장에 의해 뒷받침되며, 성장 중심 전략에 적합할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
LRCX 고평가
Lam Research Corporation (LRCX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $81.64 대비 약 73.7%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 LRCX 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 LRCX의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 LRCX는 얼마나 위험한가요?
성장LRCX는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 LRCX에 대해 어떻게 생각하나요?
배당LRCX는 배당금을 지급하나요?
촉매LRCX의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub