L 주식 분석
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$105.16
+0.34 (+0.32%)
L 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
L 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
L 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$21.50B
P/E 비율
12.90
선행 P/E
36.26
PEG 비율
1.32
P/B 비율
1.12
EPS
$8.15
배당수익률
0.24%
52주 범위
$97.38 – $121.01
베타
0.51
거래량
0.1M
ROE
9.3%
수익률
9.0%
매출 성장
3.9%
매출총이익률
36.3%
EV/EBITDA
7.69
애널리스트 목표가
—
후행 주가수익비율은 12.9배입니다. 선행 P/E 36.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 1.12배입니다. EV/EBITDA는 7.69배입니다. 시가총액은 $21.50B입니다. 매출은 후행 기준으로 3.9% 성장하고 있습니다. 수익은 15.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 9.0%입니다. 자본수익률은 9.3%입니다. 베타 0.51는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
none
최저 목표가
$0.00
평균 목표가
$0.00
최고 목표가
$0.00
0명 애널리스트 기준
L 소개
Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.
L 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Loews Corporation (L) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $126.23 대비 약 20.0%입니다. 후행 P/E: 12.9배. 수익성 신호: 수익률 9.0% 및 자본수익률 9.3%. 최근 성장 지표: 매출 성장 3.9% 및 수익 성장 15.6%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.51. 컨센서스: none.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 12.9x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev 3.9%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.51
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
Loews Corporation (L) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $126.23 대비 약 20.0%입니다. 후행 주가수익비율은 12.9배입니다. 선행 P/E 36.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가매출비는 1.1배입니다. 주가장부비는 1.1배입니다. EV/EBITDA는 7.7배입니다. 시가총액은 $21.50B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 3.9% 성장하고 있습니다. 수익은 15.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 9.0%입니다. 자본수익률은 9.3%입니다. 자산수익률은 1.9%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 0.51는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $2.54B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
컨센서스 추천: none.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 12.6%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
L 저평가
Loews Corporation (L) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $126.23 대비 약 20.0%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 L 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 L의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 L는 얼마나 위험한가요?
성장L는 여전히 성장하고 있나요?
배당L는 배당금을 지급하나요?
촉매L의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.