KR 주식 분석
NYQ · Consumer Defensive · Grocery Stores
$59.60
+0.86 (+1.46%)
KR 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
KR 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
KR 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
市值
$35.20B
P/E
32.22
远期P/E
10.83
PEG
0.58
P/B
6.08
EPS
$1.85
股息收益率
2.66%
52周区间
$54.15 – $76.58
贝塔
0.41
成交量
3.0M
ROE
14.4%
利润率
0.7%
收入增长
2.0%
毛利率
23.9%
EV/EBITDA
7.11
分析师目标价
$67.91
후행 주가수익비율은 32.2배입니다. 선행 P/E 10.8배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 6.08배입니다. EV/EBITDA는 7.11배입니다. 시가총액은 $35.20B입니다. 매출은 후행 기준으로 2.0% 성장하고 있습니다. 수익은 15.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 0.7%입니다. 자본수익률은 14.4%입니다. 베타 0.41는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
推荐
Buy
目标价（低）
$57.00
目标价（平均）
$67.91
目标价（高）
$85.00
基于22位分析师
关于KR
The Kroger Co. operates as a food and drug retailer in the United States. The company operates combination food and drug stores, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouses. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and its multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and its price impact warehouse stores provide grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets and online; and sells fuel through its fuel centers. The company sells its products through its stores, fuel centers, and online platforms. The Kroger Co. was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
KR 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
The Kroger Co. (KR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $74.12 대비 약 24.4%입니다. 후행 P/E: 32.2배. 수익성 신호: 수익률 0.7% 및 자본수익률 14.4%. 최근 성장 지표: 매출 성장 2.0% 및 수익 성장 15.3%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.41. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 32.2x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev 2.0%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.41
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
The Kroger Co. (KR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $74.12 대비 약 24.4%입니다. 후행 주가수익비율은 32.2배입니다. 선행 P/E 10.8배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 0.2배입니다. 주가장부비는 6.1배입니다. EV/EBITDA는 7.1배입니다. 시가총액은 $35.20B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 2.0% 성장하고 있습니다. 수익은 15.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 0.7%입니다. 자본수익률은 14.4%입니다. 자산수익률은 5.8%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 0.41는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $22.48B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $67.91은 13.9% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $57.00에서 $85.00까지입니다. 22명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 9.8%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
KR 저평가
The Kroger Co. (KR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $74.12 대비 약 24.4%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 KR 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 KR의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 KR는 얼마나 위험한가요?
성장KR는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 KR에 대해 어떻게 생각하나요?
배당KR는 배당금을 지급하나요?
촉매KR의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
관련 주식
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.