KHC 주식 분석
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$23.61
-0.02 (-0.11%)
KHC 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
KHC 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
KHC 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
市值
$27.99B
P/E
—
远期P/E
11.31
PEG
0.99
P/B
0.78
EPS
$-2.88
股息收益率
6.77%
52周区间
$21.04 – $28.09
贝塔
0.08
成交量
1.4M
ROE
-8.8%
利润率
-13.6%
收入增长
-1.4%
毛利率
33.5%
EV/EBITDA
8.10
分析师目标价
$25.47
선행 P/E 11.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 0.78배입니다. EV/EBITDA는 8.10배입니다. 시가총액은 $27.99B입니다. 매출은 후행 기준으로 -1.4% 감소하고 있습니다. 베타 0.08는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
推荐
Hold
目标价（低）
$19.00
目标价（平均）
$25.47
目标价（高）
$41.00
基于18位分析师
关于KHC
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments, sauces, dressings, and spreads; cheese, frozen potato products, and other frozen meals; meal kits, frozen snacks, and pickles; dry packaged desserts, refrigerated ready to eat desserts, and other dessert toppings; ready to drink and powdered beverages, and liquid concentrates; American sliced and recipe cheeses; mainstream coffee, coffee pods, and premium coffee; and cold cuts, bacon, and hot dogs. It offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands, as well as Bagel Bites, Claussen, A1, and Cool Whip. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and various e-commerce platforms and retailers. The company has a strategic partnership with the National Football League. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
KHC 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
매출 감소0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
The Kraft Heinz Company (KHC) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $30.00 대비 약 27.1%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 -1.4%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.08. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev -1.4%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.08
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
The Kraft Heinz Company (KHC) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $30.00 대비 약 27.1%입니다. 선행 P/E 11.3배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 1.1배입니다. 주가장부비는 0.8배입니다. EV/EBITDA는 8.1배입니다. 시가총액은 $27.99B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -1.4% 감소하고 있습니다. 자산수익률은 3.6%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 0.08는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $16.32B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $25.47은 7.9% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $19.00에서 $41.00까지입니다. 18명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 13.1%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
KHC 저평가
The Kraft Heinz Company (KHC) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $30.00 대비 약 27.1%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 KHC 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 KHC의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 KHC는 얼마나 위험한가요?
성장KHC는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 KHC에 대해 어떻게 생각하나요?
배당KHC는 배당금을 지급하나요?
촉매KHC의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub