Goldman Sachs (GS) 주식 분석
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$922.54
-12.91 (-1.38%)
GS 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
GS 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
GS 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Capitalisation
$268.62B
P/E
14.25
Forward P/E
12.55
PEG
1.16
P/B
2.55
EPS
$64.73
Rendement dividende
2.14%
52 sem.
$740.01 – $1153.99
Beta
1.28
Volume
0.3M
ROE
16.9%
Marge bénéficiaire
31.0%
Croissance CA
42.5%
Marge brute
82.1%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$1127.25
후행 주가수익비율은 14.3배입니다. 선행 P/E 12.5배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 2.55배입니다. 시가총액은 $268.62B입니다. 매출은 후행 기준으로 42.5% 성장하고 있습니다. 수익은 92.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 31.0%입니다. 자본수익률은 16.9%입니다. 베타 1.28는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommandation
Hold
Objectif bas
$730.00
Objectif moyen
$1127.25
Objectif haut
$1300.00
Basé sur 20 analystes
À propos de Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
GS 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $789.07 대비 약 14.5%입니다. 후행 P/E: 14.3배. 수익성 신호: 수익률 31.0% 및 자본수익률 16.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 42.5% 및 수익 성장 92.3%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.28. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 14.3x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
확장 중
Rev 42.5%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.28
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $789.07 대비 약 14.5%입니다. 후행 주가수익비율은 14.3배입니다. 선행 P/E 12.5배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 4.0배입니다. 주가장부비는 2.5배입니다. 시가총액은 $268.62B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 42.5% 성장하고 있습니다. 수익은 92.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 31.0%입니다. 자본수익률은 16.9%입니다. 자산수익률은 1.1%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.28는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-259369074688.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $1127.25은 22.2% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $730.00에서 $1300.00까지입니다. 20명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
GS 적정가치
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $789.07 대비 약 14.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 GS 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 GS의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 GS는 얼마나 위험한가요?
성장GS는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 GS에 대해 어떻게 생각하나요?
배당GS는 배당금을 지급하나요?
촉매GS의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub