GRMN 주식 분석
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
GRMN 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
GRMN 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
GRMN 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$56.46B
P/E 비율
30.24
선행 P/E
26.29
PEG 비율
3.13
P/B 비율
6.26
EPS
$9.68
배당수익률
1.43%
52주 범위
$186.67 – $314.28
베타
0.87
거래량
0.1M
ROE
21.9%
수익률
24.5%
매출 성장
11.4%
매출총이익률
60.1%
EV/EBITDA
23.49
애널리스트 목표가
$302.00
후행 주가수익비율은 30.2배입니다. 선행 P/E 26.3배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 6.26배입니다. EV/EBITDA는 23.49배입니다. 시가총액은 $56.46B입니다. 매출은 후행 기준으로 11.4% 성장하고 있습니다. 수익은 35.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 24.5%입니다. 자본수익률은 21.9%입니다. 베타 0.87는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Hold
최저 목표가
$231.00
평균 목표가
$302.00
최고 목표가
$370.00
6명 애널리스트 기준
GRMN 소개
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
GRMN 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
프리미엄 밸류에이션0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Garmin Ltd. (GRMN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $145.62 대비 약 50.3%입니다. 후행 P/E: 30.2배. 수익성 신호: 수익률 24.5% 및 자본수익률 21.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 11.4% 및 수익 성장 35.3%. 리스크 프로필: 베타 0.87. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 30.2x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 11.4%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Garmin Ltd. (GRMN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $145.62 대비 약 50.3%입니다. 후행 주가수익비율은 30.2배입니다. 선행 P/E 26.3배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 7.4배입니다. 주가장부비는 6.3배입니다. EV/EBITDA는 23.5배입니다. 시가총액은 $56.46B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 11.4% 성장하고 있습니다. 수익은 35.3% 확장하고 있습니다. 수익률은 24.5%입니다. 자본수익률은 21.9%입니다. 자산수익률은 12.2%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.87는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-2439333088.00입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $302.00은 3.2% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $231.00에서 $370.00까지입니다. 6명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
GRMN 고평가
Garmin Ltd. (GRMN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $145.62 대비 약 50.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 GRMN 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 GRMN의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 GRMN는 얼마나 위험한가요?
성장GRMN는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 GRMN에 대해 어떻게 생각하나요?
배당GRMN는 배당금을 지급하나요?
촉매GRMN의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.