GIS 주식 분석
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
$33.46
-0.18 (-0.54%)
GIS 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
GIS 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
GIS 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Capitalisation
$17.89B
P/E
—
Forward P/E
10.59
PEG
11.74
P/B
2.42
EPS
$-1.64
Rendement dividende
7.25%
52 sem.
$31.75 – $51.26
Beta
-0.03
Volume
1.1M
ROE
-10.5%
Marge bénéficiaire
-4.9%
Croissance CA
-2.8%
Marge brute
33.7%
EV/EBITDA
9.13
Objectif analystes
$37.22
선행 P/E 10.6배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 2.42배입니다. EV/EBITDA는 9.13배입니다. 시가총액은 $17.89B입니다. 매출은 후행 기준으로 -2.8% 감소하고 있습니다. 수익은 -66.7% 압축되고 있습니다.
애널리스트 컨센서스
Recommandation
Hold
Objectif bas
$30.00
Objectif moyen
$37.22
Objectif haut
$47.00
Basé sur 18 analystes
À propos de GIS
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer food in the United States and internationally. The company operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice. It offers snacks, including grain, fruit and savory snacks, nutrition bars, and frozen hot snacks; ready-to-eat cereal; convenient meals comprising meal kits, ethnic meals, pizza, soup, side dish mixes, frozen breakfast, and frozen entrees; wholesome natural pet food; refrigerated and frozen dough; baking mixes and ingredients; and ice cream products. The company also offers dog and cat food, such as dry food, wet food, fresh food, and treats. In addition, it operates 232 and franchises 376 ice cream parlors. The company markets its products under the Annie's, Betty Crocker, Bisquick, Blue Buffalo, Bugles, Cascadian Farm, Cheerios, Chex, Cinnamon Toast Crunch, Cocoa Puffs, Cookie Crisp, Dunkaroos, Edgard & Cooper, Fiber One, Fruit by the Foot, Fruit Gushers, Fruit Roll-Ups, Gardetto's, Gold Medal, Golden Grahams, Häagen-Dazs, Kitano, Kix, Lärabar, Latina, Lucky Charms, Nature Valley, Nudges, Oatmeal Crisp, Old El Paso, Pillsbury, Progresso, Tastefuls, Tiki Pets, Total, Totino's, Trix, True Solutions, Wanchai Ferry, Wheaties, Wilderness, and Yoki brands. It sells its products to grocery stores, mass merchandisers, membership stores, natural food chains, drug, dollar and discount chains, e-commerce retailers, commercial and noncommercial foodservice distributors and operators, restaurants, convenience stores, and pet specialty stores. The company was founded in 1866 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
GIS 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
매출 감소, 수익 감소0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
General Mills, Inc. (GIS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $32.61 대비 약 2.5%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 -2.8% 및 수익 성장 -66.7%. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
안정적
Rev -2.8%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
General Mills, Inc. (GIS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $32.61 대비 약 2.5%입니다. 선행 P/E 10.6배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 1.0배입니다. 주가장부비는 2.4배입니다. EV/EBITDA는 9.1배입니다. 시가총액은 $17.89B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -2.8% 감소하고 있습니다. 수익은 -66.7% 압축되고 있습니다. 자산수익률은 5.6%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
순부채 포지션은 $13.18B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $37.22은 11.2% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $30.00에서 $47.00까지입니다. 18명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
9.1%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
GIS 적정가치
General Mills, Inc. (GIS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $32.61 대비 약 2.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 GIS 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 GIS의 적정가치는 무엇인가요?
성장GIS는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 GIS에 대해 어떻게 생각하나요?
배당GIS는 배당금을 지급하나요?
촉매GIS의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub