DHI 주식 분석
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
DHI 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
DHI 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
DHI 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$39.58B
P/E 비율
13.49
선행 P/E
12.17
PEG 비율
1.19
P/B 비율
1.67
EPS
$10.49
배당수익률
1.27%
52주 범위
$131.75 – $176.22
베타
1.37
거래량
2.9M
ROE
12.6%
수익률
9.2%
매출 성장
—
매출총이익률
21.3%
EV/EBITDA
10.97
애널리스트 목표가
$158.92
후행 주가수익비율은 13.5배입니다. 선행 P/E 12.2배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 1.67배입니다. EV/EBITDA는 10.97배입니다. 시가총액은 $39.58B입니다. 수익은 -4.8% 압축되고 있습니다. 수익률은 9.2%입니다. 자본수익률은 12.6%입니다. 베타 1.37는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Hold
최저 목표가
$125.00
평균 목표가
$158.92
최고 목표가
$206.00
12명 애널리스트 기준
DHI 소개
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
DHI 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
높은 변동성, 수익 감소0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
D.R. Horton, Inc. (DHI) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $155.26 대비 약 9.7%입니다. 후행 P/E: 13.5배. 수익성 신호: 수익률 9.2% 및 자본수익률 12.6%. 최근 성장 지표: 수익 성장 -4.8%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.37. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 13.5x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
리스크
상승
Beta 1.37
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
D.R. Horton, Inc. (DHI) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $155.26 대비 약 9.7%입니다. 후행 주가수익비율은 13.5배입니다. 선행 P/E 12.2배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 1.2배입니다. 주가장부비는 1.7배입니다. EV/EBITDA는 11.0배입니다. 시가총액은 $39.58B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
수익은 -4.8% 압축되고 있습니다. 수익률은 9.2%입니다. 자본수익률은 12.6%입니다. 자산수익률은 6.9%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 1.37는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $5.11B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $158.92은 12.3% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $125.00에서 $206.00까지입니다. 12명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
8.3%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
DHI 적정가치
D.R. Horton, Inc. (DHI) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $155.26 대비 약 9.7%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 DHI 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 DHI의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 DHI는 얼마나 위험한가요?
성장DHI는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 DHI에 대해 어떻게 생각하나요?
배당DHI는 배당금을 지급하나요?
촉매DHI의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.