DGX 주식 분석
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$234.42
-1.86 (-0.79%)
DGX 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
DGX 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
DGX 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
時価総額
$25.87B
P/E
24.89
順P/E
19.44
PEG
1.54
P/B
3.43
EPS
$9.41
配当利回り
1.46%
52週高安
$171.18 – $248.84
ベータ
0.55
出来高
0.0M
ROE
14.6%
利益率
9.2%
収益成長率
10.2%
粗利益率
33.2%
EV/EBITDA
14.23
アナリスト目標株価
$247.73
후행 주가수익비율은 24.9배입니다. 선행 P/E 19.4배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 3.43배입니다. EV/EBITDA는 14.23배입니다. 시가총액은 $25.87B입니다. 매출은 후행 기준으로 10.2% 성장하고 있습니다. 수익은 15.0% 확장하고 있습니다. 수익률은 9.2%입니다. 자본수익률은 14.6%입니다. 베타 0.55는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
推奨
Buy
目標株価（低）
$204.00
目標株価（平均）
$247.73
目標株価（高）
$265.00
15人のアナリストに基づく
DGXについて
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
DGX 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $167.24 대비 약 28.7%입니다. 후행 P/E: 24.9배. 수익성 신호: 수익률 9.2% 및 자본수익률 14.6%. 최근 성장 지표: 매출 성장 10.2% 및 수익 성장 15.0%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.55. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 24.9x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 10.2%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.55
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $167.24 대비 약 28.7%입니다. 후행 주가수익비율은 24.9배입니다. 선행 P/E 19.4배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.2배입니다. 주가장부비는 3.4배입니다. EV/EBITDA는 14.2배입니다. 시가총액은 $25.87B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 10.2% 성장하고 있습니다. 수익은 15.0% 확장하고 있습니다. 수익률은 9.2%입니다. 자본수익률은 14.6%입니다. 자산수익률은 6.4%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.55는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $5.78B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $247.73은 5.7% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $204.00에서 $265.00까지입니다. 15명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
5.3%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
DGX 고평가
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $167.24 대비 약 28.7%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 DGX 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 DGX의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 DGX는 얼마나 위험한가요?
성장DGX는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 DGX에 대해 어떻게 생각하나요?
배당DGX는 배당금을 지급하나요?
촉매DGX의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub