DELL 주식 분석
NYQ · Technology · Computer Hardware
$541.28
-21.61 (-3.84%)
DELL 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
DELL 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
DELL 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Marktkapitalisatie
$344.16B
P/E
31.53
Forward P/E
18.59
PEG
0.66
P/B
-242.73
EPS
$17.17
Dividendrendement
0.45%
52W bereik
$110.22 – $595.51
Beta
1.41
Volume
2.1M
ROE
—
Winstmarge
7.5%
Omzetgroei
57.7%
Brutomarge
19.9%
EV/EBITDA
21.53
Analystendoel
$577.36
후행 주가수익비율은 31.5배입니다. 선행 P/E 18.6배는 향후 수익 확장을 암시. EV/EBITDA는 21.53배입니다. 시가총액은 $344.16B입니다. 매출은 후행 기준으로 57.7% 성장하고 있습니다. 수익은 272.9% 확장하고 있습니다. 수익률은 7.5%입니다. 베타 1.41는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$480.00
Doel gemiddeld
$577.36
Doel hoog
$735.00
Gebaseerd op 25 analisten
Over DELL
Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports various comprehensive and integrated solutions, products, and services in the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company operates through Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) segments. The ISG segment provides modern and traditional storage solutions, including all-flash, purpose-built, hyper-converged infrastructure, software-defined storage, and general-purpose and AI-optimized servers. This segment also offers networking products and services comprising wide area network infrastructure, data center and edge networking switches, and cables and optics that help its business customers to transform and modernize their infrastructure and complementing its server and storage solutions; and software, peripherals, and services, including consulting and support, and deployment. The CSG segment provides notebooks, desktops, and workstations and branded peripherals that include displays, docking stations, keyboards, mice, webcam and audio devices, and third-party software and peripherals; and configuration, and extended warranties services. The company is involved in originating, collecting, and servicing customer financing arrangements and offers payment and consumption solutions and services, such utility, subscription, as-a-service, leases, and loans, as well as fixed-term leases and loans. It serves enterprises, governmental agencies and other public institutions, educational institutions, healthcare organizations, small and medium-sized businesses, and consumers. The company has a strategic alliance with Rafay Systems for the development of AI infrastructure solutions. The company was formerly known as Denali Holding Inc. and changed its name to Dell Technologies Inc. in March 2013. Dell Technologies Inc. was founded in 1984 and is headquartered in Round Rock, Texas.
DELL 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Dell Technologies Inc. (DELL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $591.01 대비 약 9.2%입니다. 후행 P/E: 31.5배. 수익성 신호: 수익률 7.5%. 최근 성장 지표: 매출 성장 57.7% 및 수익 성장 272.9%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.41. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 31.5x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
확장 중
Rev 57.7%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.41
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Dell Technologies Inc. (DELL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $591.01 대비 약 9.2%입니다. 후행 주가수익비율은 31.5배입니다. 선행 P/E 18.6배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.3배입니다. EV/EBITDA는 21.5배입니다. 시가총액은 $344.16B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 57.7% 성장하고 있습니다. 수익은 272.9% 확장하고 있습니다. 수익률은 7.5%입니다. 자산수익률은 8.6%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.41는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $23.71B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $577.36은 6.7% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $480.00에서 $735.00까지입니다. 25명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
DELL 적정가치
Dell Technologies Inc. (DELL) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $591.01 대비 약 9.2%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 DELL 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 DELL의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 DELL는 얼마나 위험한가요?
성장DELL는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 DELL에 대해 어떻게 생각하나요?
배당DELL는 배당금을 지급하나요?
촉매DELL의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub