DD 주식 분석
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
DD 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
DD 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
DD 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$17.69B
P/E 비율
56.23
선행 P/E
16.45
PEG 비율
1.72
P/B 비율
1.28
EPS
$2.33
배당수익률
1.82%
52주 범위
$92.49 – $157.98
베타
1.08
거래량
0.1M
ROE
1.8%
수익률
0.8%
매출 성장
4.0%
매출총이익률
35.1%
EV/EBITDA
12.22
애널리스트 목표가
$170.00
후행 주가수익비율은 56.2배입니다. 선행 P/E 16.4배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 1.28배입니다. EV/EBITDA는 12.22배입니다. 시가총액은 $17.69B입니다. 매출은 후행 기준으로 4.0% 성장하고 있습니다. 수익은 149.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 0.8%입니다. 자본수익률은 1.8%입니다. 베타 1.08는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
none
최저 목표가
$156.00
평균 목표가
$170.00
최고 목표가
$186.00
16명 애널리스트 기준
DD 소개
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
DD 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
일반 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $112.81 대비 약 13.9%입니다. 후행 P/E: 56.2배. 수익성 신호: 수익률 0.8% 및 자본수익률 1.8%. 최근 성장 지표: 매출 성장 4.0% 및 수익 성장 149.6%. 리스크 프로필: 베타 1.08. 컨센서스: none.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 56.2x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
안정적
Rev 4.0%
매출이 횡보하고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
DuPont de Nemours, Inc. (DD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $112.81 대비 약 13.9%입니다. 후행 주가수익비율은 56.2배입니다. 선행 P/E 16.4배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.5배입니다. 주가장부비는 1.3배입니다. EV/EBITDA는 12.2배입니다. 시가총액은 $17.69B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 4.0% 성장하고 있습니다. 수익은 149.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 0.8%입니다. 자본수익률은 1.8%입니다. 자산수익률은 2.1%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 1.08는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.44B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $170.00은 29.8% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $156.00에서 $186.00까지입니다. 16명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: none.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
DD 적정가치
DuPont de Nemours, Inc. (DD) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $112.81 대비 약 13.9%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 DD 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 DD의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 DD는 얼마나 위험한가요?
성장DD는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 DD에 대해 어떻게 생각하나요?
배당DD는 배당금을 지급하나요?
촉매DD의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub