CSX 주식 분석
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$46.78
-0.17 (-0.36%)
CSX 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
CSX 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
CSX 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$86.66B
P/E 비율
27.20
선행 P/E
20.59
PEG 비율
1.68
P/B 비율
6.15
EPS
$1.72
배당수익률
1.20%
52주 범위
$33.63 – $53.60
베타
1.21
거래량
8.6M
ROE
24.4%
수익률
22.2%
매출 성장
10.1%
매출총이익률
47.1%
EV/EBITDA
15.33
애널리스트 목표가
$53.06
후행 주가수익비율은 27.2배입니다. 선행 P/E 20.6배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 6.15배입니다. EV/EBITDA는 15.33배입니다. 시가총액은 $86.66B입니다. 매출은 후행 기준으로 10.1% 성장하고 있습니다. 수익은 22.7% 확장하고 있습니다. 수익률은 22.2%입니다. 자본수익률은 24.4%입니다. 베타 1.21는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Buy
최저 목표가
$32.00
평균 목표가
$53.06
최고 목표가
$60.00
23명 애널리스트 기준
CSX 소개
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
CSX 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
CSX Corporation (CSX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.48 대비 약 41.3%입니다. 후행 P/E: 27.2배. 수익성 신호: 수익률 22.2% 및 자본수익률 24.4%. 최근 성장 지표: 매출 성장 10.1% 및 수익 성장 22.7%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.21. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 27.2x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 10.1%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.21
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
CSX Corporation (CSX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.48 대비 약 41.3%입니다. 후행 주가수익비율은 27.2배입니다. 선행 P/E 20.6배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 6.0배입니다. 주가장부비는 6.2배입니다. EV/EBITDA는 15.3배입니다. 시가총액은 $86.66B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 10.1% 성장하고 있습니다. 수익은 22.7% 확장하고 있습니다. 수익률은 22.2%입니다. 자본수익률은 24.4%입니다. 자산수익률은 7.4%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.21는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $18.06B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $53.06은 13.4% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $32.00에서 $60.00까지입니다. 23명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
강력한 수익성 지표는 품질 중심 포트폴리오에 매력적일 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
CSX 고평가
CSX Corporation (CSX) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $27.48 대비 약 41.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 CSX 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 CSX의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 CSX는 얼마나 위험한가요?
성장CSX는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 CSX에 대해 어떻게 생각하나요?
배당CSX는 배당금을 지급하나요?
촉매CSX의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.