COIN 주식 분석
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$191.71
-3.40 (-1.74%)
COIN 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
COIN 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
COIN 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
市值
$50.58B
P/E
—
远期P/E
67.62
PEG
2.33
P/B
3.87
EPS
$-3.86
股息收益率
—
52周区间
$139.11 – $402.16
贝塔
3.39
成交量
3.3M
ROE
-7.8%
利润率
-16.3%
收入增长
-17.3%
毛利率
85.8%
EV/EBITDA
70.56
分析师目标价
$206.10
선행 P/E 67.6배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 3.87배입니다. EV/EBITDA는 70.56배입니다. 시가총액은 $50.58B입니다. 매출은 후행 기준으로 -17.3% 감소하고 있습니다. 베타 3.39는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
推荐
Buy
目标价（低）
$95.00
目标价（平均）
$206.10
目标价（高）
$330.00
基于30位分析师
关于COIN
Coinbase Global, Inc. operates platform for crypto assets in the United States and internationally. It provides the primary financial account in the crypto economy for consumers; a brokerage platform with a pool of liquidity across the crypto marketplace for institutions; and a suite of products granting access to build onchain for developers. The company was founded in 2012 and is based in New York, New York.
COIN 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션, 높은 변동성, 매출 감소0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Coinbase Global, Inc. (COIN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $48.33 대비 약 74.8%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 -17.3%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 3.39. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
수축 중
Rev -17.3%
매출이 감소하고 있습니다.
리스크
상승
Beta 3.39
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Coinbase Global, Inc. (COIN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $48.33 대비 약 74.8%입니다. 선행 P/E 67.6배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 8.4배입니다. 주가장부비는 3.9배입니다. EV/EBITDA는 70.6배입니다. 시가총액은 $50.58B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -17.3% 감소하고 있습니다. 자산수익률은 1.1%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 3.39는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-2120552448.00입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $206.10은 7.5% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $95.00에서 $330.00까지입니다. 30명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
COIN 고평가
Coinbase Global, Inc. (COIN) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $48.33 대비 약 74.8%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 COIN 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 COIN의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 COIN는 얼마나 위험한가요?
성장COIN는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 COIN에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매COIN의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub