BWA 주식 분석
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$60.67
-0.65 (-1.05%)
BWA 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
BWA 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
BWA 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
มูลค่าตลาด
$12.36B
P/E
29.89
Forward P/E
10.21
PEG
0.33
P/B
2.20
EPS
$2.03
เงินปันผล
1.11%
ช่วง 52 สัปดาห์
$40.50 – $78.82
Beta
1.10
ปริมาณ
1.0M
ROE
8.1%
อัตรากำไร
2.9%
การเติบโตของรายได้
0.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
19.3%
EV/EBITDA
7.01
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$79.93
후행 주가수익비율은 29.9배입니다. 선행 P/E 10.2배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 2.20배입니다. EV/EBITDA는 7.01배입니다. 시가총액은 $12.36B입니다. 매출은 후행 기준으로 0.3% 성장하고 있습니다. 수익은 30.1% 확장하고 있습니다. 수익률은 2.9%입니다. 자본수익률은 8.1%입니다. 베타 1.10는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$62.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$79.93
เป้าหมายสูง
$95.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ BWA
BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides technology solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through the Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; and Battery & Charging Systems segments. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery heaters, and battery cooling systems. The company also provides chain systems and variable camshaft phasing products; friction and mechanical products for automatic transmissions, including dual clutch modules, friction clutch modules, electromagnetic clutches, friction and separator plates, transmission bands, torque converter clutches, one-way clutches, and torsional vibration dampers; hydraulic controls products for automatic transmissions, such as electro-hydraulic solenoids for standard and hydraulic systems, transmission solenoid modules and dual clutch hydraulic control modules; and torque management products comprising transfer cases and couplings; electronic limited slip differentials, electric torque vectoring products, and axle disconnect systems. In addition, it offers power electronics, including inverters, onboard chargers, DC/DC converters, and combination boxes; rotating electric machines comprising eMotors and generators; fully integrated drive modules consisting of inverters and gear reducers; and electronic controls, such as engine control units, transmission control units, battery management systems, propulsion controllers, and domain controllers. Further, the company provides battery and charging systems, including nickel manganese cobalt battery packs and lithium iron phosphate battery packs. BorgWarner Inc. was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. The company was founded in 1928 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.
BWA 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
BorgWarner Inc. (BWA) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.17 대비 약 25.5%입니다. 후행 P/E: 29.9배. 수익성 신호: 수익률 2.9% 및 자본수익률 8.1%. 최근 성장 지표: 매출 성장 0.3% 및 수익 성장 30.1%. 리스크 프로필: 베타 1.10. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 29.9x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev 0.3%
매출이 횡보하고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
BorgWarner Inc. (BWA) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.17 대비 약 25.5%입니다. 후행 주가수익비율은 29.9배입니다. 선행 P/E 10.2배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 0.9배입니다. 주가장부비는 2.2배입니다. EV/EBITDA는 7.0배입니다. 시가총액은 $12.36B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 0.3% 성장하고 있습니다. 수익은 30.1% 확장하고 있습니다. 수익률은 2.9%입니다. 자본수익률은 8.1%입니다. 자산수익률은 6.3%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 1.10는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.62B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $79.93은 31.7% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $62.00에서 $95.00까지입니다. 15명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 9.8%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
BWA 저평가
BorgWarner Inc. (BWA) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.17 대비 약 25.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 BWA 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 BWA의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 BWA는 얼마나 위험한가요?
성장BWA는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 BWA에 대해 어떻게 생각하나요?
배당BWA는 배당금을 지급하나요?
촉매BWA의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
관련 주식
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub