BTDR 주식 분석
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$11.12
-0.39 (-3.41%)
BTDR 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
BTDR 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
BTDR 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$3.02B
P/E 비율
—
선행 P/E
-29.85
PEG 비율
—
P/B 비율
2.74
EPS
$-1.91
배당수익률
—
52주 범위
$6.92 – $27.80
베타
2.50
거래량
2.1M
ROE
-25.3%
수익률
-28.1%
매출 성장
47.1%
매출총이익률
0.7%
EV/EBITDA
9.53
애널리스트 목표가
$21.79
주가장부비는 2.74배입니다. EV/EBITDA는 9.53배입니다. 시가총액은 $3.02B입니다. 매출은 후행 기준으로 47.1% 성장하고 있습니다. 베타 2.50는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Strong Buy
최저 목표가
$10.00
평균 목표가
$21.79
최고 목표가
$35.00
14명 애널리스트 기준
BTDR 소개
Bitdeer Technologies Group operates as a technology company for blockchain and high-performance computing (HPC) in Singapore, the United States, Bhutan, Norway, Finland, Ethiopia, Canada, and internationally. The company offers hash rate sharing solutions, including cloud hash rate and hash-rate subscription plans; and a one-stop mining rig hosting solution comprising deployment, maintenance, and management services for cryptocurrency mining; as well as mining cryptocurrencies for its own account. It also operates mining datacenters to generate hash rates; handles various processes involved in computing, such as equipment procurement, transport logistics, datacenter design and construction, equipment management, and daily operations; and sells mining rigs. In addition, the company offers Minerplus, a software platform that offers software support to reduce time needed for daily maintenance and mining rig upgrade; AI infrastructure and AI cloud business to offer advanced AI cloud capabilities, HPC services and colocation services; and mining solutions under the SEALMINER brand. The company is headquartered in Singapore.
BTDR 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Bitdeer Technologies Group (BTDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $22.73 대비 약 104.4%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 47.1%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 2.50. 컨센서스: strong_buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
확장 중
Rev 47.1%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 2.50
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Bitdeer Technologies Group (BTDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $22.73 대비 약 104.4%입니다. 주가매출비는 3.7배입니다. 주가장부비는 2.7배입니다. EV/EBITDA는 9.5배입니다. 시가총액은 $3.02B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 47.1% 성장하고 있습니다. 자산수익률은 3.9%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 2.50는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.49B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $21.79은 96.0% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $10.00에서 $35.00까지입니다. 14명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: strong_buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
안전마진이 존재하지만 높은 변동성은 더 높은 리스크 허용 범위를 요구할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
BTDR 저평가
Bitdeer Technologies Group (BTDR) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $22.73 대비 약 104.4%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 BTDR 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 BTDR의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 BTDR는 얼마나 위험한가요?
성장BTDR는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 BTDR에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매BTDR의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.