BIDU 주식 분석
NMS · Communication Services · Internet Content & Information
$86.40
-0.93 (-1.06%)
BIDU 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
BIDU 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
BIDU 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Marktkapitalisierung
$29.43B
P/E
—
Forward P/E
11.17
PEG
0.77
P/B
0.72
EPS
$-2.34
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$86.40 – $165.30
Beta
0.57
Volumen
0.6M
ROE
-1.4%
Gewinnmarge
-2.9%
Umsatzwachstum
-4.2%
Bruttomarge
40.9%
EV/EBITDA
-0.01
Analystenziel
$145.73
선행 P/E 11.2배는 향후 수익 압축을 시사. 주가장부비는 0.72배입니다. 시가총액은 $29.43B입니다. 매출은 후행 기준으로 -4.2% 감소하고 있습니다. 수익은 -73.8% 압축되고 있습니다. 베타 0.57는 방어적 프로필를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$80.26
Ziel Mittel
$145.73
Ziel hoch
$206.64
Basierend auf 31 Analysten
Über BIDU
Baidu, Inc. provides internet content, value-added telecommunication-based, internet map, and online audio and video services in the People's Republic of China. It operates in two segments, Baidu General Business and iQIYI. The Baidu General Business segment offers products and services for mobile ecosystem, AI cloud, and intelligent driving. This segment operates Baidu App that enables users to access search, feed, content, and other services through mobile devices; and Haokan, which offers a range of various user generated and professionally produced short videos. It also provides a portfolio of knowledge and information products, including Baidu Wiki, which features columns and videos, such as encyclopedia of intangible cultural heritage, digital museum and recorder of history; Baidu Knows, an online community where users can pose questions to other users, such as individuals, professionals, and enterprises; Baidu Experience, an online platform where users share daily knowledge and experience; ERNIE Bot, new AI-native product that serves as a multi-round conversational AI assistant on both PC and mobile; and Baidu Post, a social media that allows users to post text, image, audio and video content, and reply to original curation forming valuable discussion groups, as well as livestreaming services, including live streaming and AI-powered digital human livestreaming. In addition, the company offers DuerOS smart assistant for the Chinese language; Apollo Go autonomous ride-hailing service; online marketing services; Baidu Maps, a voice-enabled mobile app providing users with travel-related services; and AI chips. The iQIYI segment produces and distributes professionally produced content. This segment offers online entertainment video services, including online videos, experience services, online games, comics, and others. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China.
BIDU 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
매출 감소, 수익 감소0이 아닌 입력값
3/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Baidu, Inc. (BIDU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $656.80 대비 약 660.2%입니다. 최근 성장 지표: 매출 성장 -4.2% 및 수익 성장 -73.8%. 리스크 프로필: 방어적 베타 0.57. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev -4.2%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
낮음
Beta 0.57
움직임은 시장 전반을 추적할 가능성이 높습니다.
밸류에이션 스냅샷
Baidu, Inc. (BIDU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $656.80 대비 약 660.2%입니다. 선행 P/E 11.2배는 안정적인 향후 기대를 나타냄. 주가매출비는 0.2배입니다. 주가장부비는 0.7배입니다. 시가총액은 $29.43B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -4.2% 감소하고 있습니다. 수익은 -73.8% 압축되고 있습니다. 자산수익률은 1.2%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 0.57는 방어적 프로필를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $-53354004480.00입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $145.73은 68.7% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $80.26에서 $206.64까지입니다. 31명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
BIDU 저평가
Baidu, Inc. (BIDU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $656.80 대비 약 660.2%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 BIDU 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 BIDU의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 BIDU는 얼마나 위험한가요?
성장BIDU는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 BIDU에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매BIDU의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub