ZTSの株価分析
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$70.82
-0.23 (-0.33%)
ZTS 株価チャートとトレードシグナル
ZTS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ZTS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
시가총액
$29.26B
P/E 비율
11.55
선행 P/E
10.83
PEG 비율
6.61
P/B 비율
9.03
EPS
$6.13
배당수익률
2.98%
52주 범위
$69.52 – $148.79
베타
0.73
거래량
1.0M
ROE
64.9%
수익률
27.7%
매출 성장
-0.2%
매출총이익률
71.7%
EV/EBITDA
9.09
애널리스트 목표가
$96.00
トレーリングP/Eは11.6倍です。 フォワードP/E 10.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは9.03倍です。 EV/EBITDAは9.09倍です。 時価総額は$29.26Bです。 売上高は-0.2%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は1.2%で拡大中。 利益率は27.7%です。 自己資本利益率は64.9%です。 ベータ0.73は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
추천
Buy
최저 목표가
$80.00
평균 목표가
$96.00
최고 목표가
$155.00
14명 애널리스트 기준
ZTS 소개
Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of medicines, vaccines, diagnostic products and services, biodevices, genetic tests, and precision animal health solutions for the animal health industry in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across companion animals comprising dogs, cats, and horses; and species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, anti-infectives, pain and sedation, other pharmaceutical, and animal health diagnostics. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products to veterinarians, livestock producers, and pet owners. The company has collaborated with Blacksmith Medicines, Inc. to discover and develop novel antibiotics for animal health. Zoetis Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Parsippany, New Jersey.
ZTS 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Zoetis Inc.（ZTS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$85.67から約21.0%です。 Trailing P/E: 11.6x. 収益性シグナルには利益率27.7%および自己資本利益率64.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-0.2%および利益成長1.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.73は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 11.6x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev -0.2%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.73
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Zoetis Inc.（ZTS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$85.67から約21.0%です。 トレーリングP/Eは11.6倍です。 フォワードP/E 10.8倍今後の期待は安定。 P/Sは3.1倍です。 P/Bは9.0倍です。 EV/EBITDAは9.1倍です。 時価総額は$29.26Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は-0.2%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は1.2%で拡大中。 利益率は27.7%です。 自己資本利益率は64.9%です。 総資産利益率は15.4%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.73は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$7.58Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$96.00は35.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$80.00～$155.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率7.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ZTS 割安
Zoetis Inc.（ZTS）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$85.67から約21.0%です。
よくある質問
バリュエーションZTSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションZTSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクZTSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ZTSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはZTSをどう見ていますか？
配当ZTSは配当を支払っていますか？
材料要因ZTSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.