ZSの株価分析
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$199.73
+6.68 (+3.46%)
ZS 株価チャートとトレードシグナル
ZS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ZS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$32.57B
P/E
—
順P/E
35.65
PEG
1.98
P/B
12.53
EPS
$-0.39
配当利回り
—
52週高安
$114.63 – $336.99
ベータ
0.95
出来高
2.3M
ROE
-2.9%
利益率
-1.9%
収益成長率
24.9%
粗利益率
76.9%
EV/EBITDA
681.22
アナリスト目標株価
$209.68
フォワードP/E 35.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは12.53倍です。 EV/EBITDAは681.22倍です。 時価総額は$32.57Bです。 売上高は24.9%で成長中（トレーリングベース）。 ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$155.00
目標株価（平均）
$209.68
目標株価（高）
$298.00
44人のアナリストに基づく
ZSについて
Zscaler, Inc. operates as a cloud security company worldwide. The company offers cyberthreat protection products, including Zero Trust SASE, a solution that securely connects workforces, AI agents, workloads, and IoT/OT devices to cloud apps and AI services; Zscaler Internet Access, which provides advanced threat protection, sandbox, and zero trust firewall; Zscaler Private Access solution that includes cyberthreat and data protection, application discovery, secure application access, application segmentation, application protection, and reduced attack surface; Zero Trust Browser, a solution that secures browser-based access to business applications for the extended workforce, including third parties and partners; Zscaler Digital Experience, a solution that monitors end-user experience and helps organizations identify and resolve performance issues across their digital environment; Zero Trust Branch; and Zero Trust Cloud solutions. It also provides Security for AI solution to secure AI adoption across the full AI ecosystem; data security services, including AI-powered data classification and contextual insights, data loss prevention, Saas security, and data security posture management solution. In addition, the company offers Agentic Security Operations solution that enables enterprises to reduce cyber risk by using AI-powered automation; exposure management platform; deception; managed detection and response; agentic security operations center; and threat hunting solutions. It serves automotive, airlines and transportation, conglomerates, consumer goods and retail, energy, financial services, healthcare, insurance, manufacturing, media and communications, public sector and education, technology, and telecommunications services industries. The company was formerly known as SafeChannel, Inc. and changed its name to Zscaler, Inc. in August 2008. Zscaler, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in San Jose, California.
ZS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
3/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Zscaler, Inc.（ZS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.27から約68.3%です。 最新の成長指標は売上高成長24.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.95。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 24.9%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Zscaler, Inc.（ZS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.27から約68.3%です。 フォワードP/E 35.7倍今後の期待は安定。 P/Sは9.7倍です。 P/Bは12.5倍です。 EV/EBITDAは681.2倍です。 時価総額は$32.57Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は24.9%で成長中（トレーリングベース）。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-1606166912.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$209.68は5.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$155.00～$298.00。 44社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ZS 割高
Zscaler, Inc.（ZS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$63.27から約68.3%です。
よくある質問
バリュエーションZSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションZSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクZSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ZSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはZSをどう見ていますか？
材料要因ZSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub