ZIONの株価分析
NMS · Financial Services · Banks - Regional
$63.83
+1.01 (+1.61%)
ZION 株価チャートとトレードシグナル
ZION 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ZION 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisierung
$9.32B
P/E
8.13
Forward P/E
9.33
PEG
3.45
P/B
1.22
EPS
$7.85
Dividendenrendite
3.01%
52W Spanne
$46.19 – $73.34
Beta
0.77
Volumen
1.2M
ROE
16.4%
Gewinnmarge
31.8%
Umsatzwachstum
35.2%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$74.77
トレーリングP/Eは8.1倍です。 フォワードP/E 9.3倍今後の期待は安定。 P/Bは1.22倍です。 時価総額は$9.32Bです。 売上高は35.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は87.1%で拡大中。 利益率は31.8%です。 自己資本利益率は16.4%です。 ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$68.00
Ziel Mittel
$74.77
Ziel hoch
$84.00
Basierend auf 22 Analysten
Über ZION
Zions Bancorporation, National Association provides various banking products and related services primarily in the states of Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah, Washington, and Wyoming. The company operates through Zions Bank, California Bank & Trust, Amegy Bank, National Bank of Arizona, Nevada State Bank, Vectra Bank Colorado, and The Commerce Bank of Washington segments. It offers commercial and small business banking services to small- and medium-sized businesses, such as commercial, industrial, and owner-occupied lending and leasing; municipal and public finance services; depository account and cash management services; commercial and small business cards; merchant processing services; corporate trust services; and correspondent banking and international lending services. The company also provides capital markets and investment banking services, including loan syndications, foreign exchange services, interest rate derivatives, fixed income securities underwriting, mergers and acquisitions advisory services, advisory and capital raising, commercial mortgage-backed security conduit lending, and power and project financing; and commercial real estate lending services consisting of term and construction/land development financing for commercial and residential purposes. In addition, it offers retail banking services comprising residential mortgages lending, home equity lines of credit, personal lines of credit, installment consumer loans, depository account services, consumer cards, and personal trust services; and wealth management services consisting of investment management, fiduciary and estate, and advanced business succession and estate planning services. The company was formerly known as ZB, National Association and changed its name to Zions Bancorporation, National Association in September 2018. Zions Bancorporation, National Association was founded in 1873 and is headquartered in Salt Lake City, Utah.
ZION 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Zions Bancorporation, National Association（ZION）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$54.03から約15.4%です。 Trailing P/E: 8.1x. 収益性シグナルには利益率31.8%および自己資本利益率16.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長35.2%および利益成長87.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.77は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 8.1x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 35.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.77
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Zions Bancorporation, National Association（ZION）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$54.03から約15.4%です。 トレーリングP/Eは8.1倍です。 フォワードP/E 9.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは2.5倍です。 P/Bは1.2倍です。 時価総額は$9.32Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は35.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は87.1%で拡大中。 利益率は31.8%です。 自己資本利益率は16.4%です。 総資産利益率は1.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-36000256.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$74.77は17.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$68.00～$84.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率10.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ZION 割高
Zions Bancorporation, National Association（ZION）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$54.03から約15.4%です。
よくある質問
バリュエーションZIONの株価は現在割高ですか？
バリュエーションZIONの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクZIONは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ZIONはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはZIONをどう見ていますか？
配当ZIONは配当を支払っていますか？
材料要因ZIONの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub