ZBRAの株価分析
NMS · Technology · Communication Equipment
$365.45
-4.59 (-1.24%)
ZBRA 株価チャートとトレードシグナル
ZBRA 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ZBRA 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$17.29B
P/E
33.47
順P/E
16.46
PEG
0.62
P/B
5.04
EPS
$10.92
配当利回り
—
52週高安
$199.05 – $386.23
ベータ
1.61
出来高
0.2M
ROE
15.3%
利益率
9.2%
収益成長率
20.4%
粗利益率
49.6%
EV/EBITDA
17.16
アナリスト目標株価
$411.45
トレーリングP/Eは33.5倍です。 フォワードP/E 16.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは5.04倍です。 EV/EBITDAは17.16倍です。 時価総額は$17.29Bです。 売上高は20.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は121.5%で拡大中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は15.3%です。 ベータ1.61は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$350.00
目標株価（平均）
$411.45
目標株価（高）
$455.00
15人のアナリストに基づく
ZBRAについて
Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, operates in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Connected Frontline, and Asset Visibility and Automation. The company designs, manufactures, and sells printers that produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers that produce images, which are used for personal identification, access control, and financial transactions; radio frequency identification device (RFID) printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for printers, including carrying cases, vehicle mounts, and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and electronic sensors and temperature-monitoring labels. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; fixed readers, RFID enabled mobile computers, and RFID sleds; tags, sensors, exciters, middleware software, and application software; and physical inventory management solutions; rugged and enterprise-grade mobile computing products and accessories, as well as real-time location systems and services. In addition, the company offers barcode scanners and imagers, RFID readers, industrial machine vision cameras, and fixed industrial scanners; point-of-sale solutions, self-serve kiosks, and interactive touchscreen displays; workflow optimization solutions, such as workforce management, workflow execution and task management, and prescriptive analytics, and communications and collaboration solutions; and cloud-based software. The company serves retail and e-commerce, manufacturing, transportation and logistics, healthcare, public sector, and other industries through direct sales force and network of channel partners. The company was founded in 1969 and is headquartered in Lincolnshire, Illinois.
ZBRA 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$238.95から約34.6%です。 Trailing P/E: 33.5x. 収益性シグナルには利益率9.2%および自己資本利益率15.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長20.4%および利益成長121.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.61は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 33.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 20.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.61
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$238.95から約34.6%です。 トレーリングP/Eは33.5倍です。 フォワードP/E 16.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.0倍です。 P/Bは5.0倍です。 EV/EBITDAは17.2倍です。 時価総額は$17.29Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は20.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は121.5%で拡大中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は15.3%です。 総資産利益率は7.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.61は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$2.80Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$411.45は12.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$350.00～$455.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ZBRA 割高
Zebra Technologies Corporation（ZBRA）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$238.95から約34.6%です。
よくある質問
バリュエーションZBRAの株価は現在割高ですか？
バリュエーションZBRAの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクZBRAは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ZBRAはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはZBRAをどう見ていますか？
材料要因ZBRAの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub