ザイレム (XYL)の株価分析
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$102.19
-0.37 (-0.36%)
XYL 株価チャートとトレードシグナル
XYL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
XYL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisatie
$23.86B
P/E
24.33
Forward P/E
16.36
PEG
1.25
P/B
2.17
EPS
$4.20
Dividendrendement
1.68%
52W bereik
$101.65 – $154.27
Beta
1.00
Volume
0.1M
ROE
9.2%
Winstmarge
11.2%
Omzetgroei
1.5%
Brutomarge
39.2%
EV/EBITDA
13.14
Analystendoel
$153.88
トレーリングP/Eは24.3倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.17倍です。 EV/EBITDAは13.14倍です。 時価総額は$23.86Bです。 売上高は1.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.5%で拡大中。 利益率は11.2%です。 自己資本利益率は9.2%です。 ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$129.00
Doel gemiddeld
$153.88
Doel hoog
$180.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over ザイレム
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
XYL 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Xylem Inc.（XYL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.33から約34.1%です。 Trailing P/E: 24.3x. 収益性シグナルには利益率11.2%および自己資本利益率9.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長1.5%および利益成長19.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.00。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 24.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 1.5%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Xylem Inc.（XYL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.33から約34.1%です。 トレーリングP/Eは24.3倍です。 フォワードP/E 16.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.6倍です。 P/Bは2.2倍です。 EV/EBITDAは13.1倍です。 時価総額は$23.86Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は1.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.5%で拡大中。 利益率は11.2%です。 自己資本利益率は9.2%です。 総資産利益率は5.1%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$1.78Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$153.88は50.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$129.00～$180.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
XYL 割高
Xylem Inc.（XYL）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.33から約34.1%です。
よくある質問
バリュエーションXYLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションXYLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクXYLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長XYLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはXYLをどう見ていますか？
配当XYLは配当を支払っていますか？
材料要因XYLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub