WABの株価分析
NYQ · Industrials · Railroads
$290.18
+2.18 (+0.76%)
WAB 株価チャートとトレードシグナル
WAB 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
WAB 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$49.01B
P/E
39.06
順P/E
23.30
PEG
1.37
P/B
4.38
EPS
$7.43
配当利回り
0.43%
52週高安
$186.06 – $306.64
ベータ
0.92
出来高
0.1M
ROE
11.6%
利益率
10.6%
収益成長率
17.5%
粗利益率
35.7%
EV/EBITDA
20.73
アナリスト目標株価
$329.58
トレーリングP/Eは39.1倍です。 フォワードP/E 23.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは4.38倍です。 EV/EBITDAは20.73倍です。 時価総額は$49.01Bです。 売上高は17.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は18.9%で拡大中。 利益率は10.6%です。 自己資本利益率は11.6%です。 ベータ0.92は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$292.00
目標株価（平均）
$329.58
目標株価（高）
$355.00
12人のアナリストに基づく
WABについて
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation provides locomotives, equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit industries worldwide. It operates in two segments, Freight and Transit. It offers diesel-electric and liquid natural gas-powered locomotives; engines, electric motors, and propulsion systems; and marine and mining products. The company also offers positive train control equipment; electronically controlled pneumatic braking products; railway electronics; signal design and engineering services; distributed locomotive power, and train cruise and remote controls; industrial/mobile Internet of Things hardware and software, edge-to-cloud, on and off-board analytics and rules, and asset performance management solutions; rail and shipper transportation management, and port visibility and optimization solutions; and network optimization solutions. In addition, it provides freight car trucks, braking equipment, and related components; air compressors and dryers, as well as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems; heat transfer components and systems; custom engineered burners and combustion systems; rail gear, signaling, and switch products; and turbochargers. Further, it offers freight locomotive overhauls, modernizations, and refurbishment; locomotive and car maintenance; transit locomotive and car overhaul; unit exchange of locomotive components; long-term parts arrangements; and way equipment maintenance services. Additionally, it provides railway and freight braking equipment and related components; brake shoes, discs, and pads; HVAC equipment; access and platform screen doors; pantographs; power converters and battery chargers; passenger information systems and closed-circuit television; signaling and railway electric relays; and doors, window assemblies, accessibility lifts, ramps, and electric charging solutions for buses. The company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
WAB 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation（WAB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$135.45から約53.3%です。 Trailing P/E: 39.1x. 収益性シグナルには利益率10.6%および自己資本利益率11.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長17.5%および利益成長18.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.92。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 39.1x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 17.5%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation（WAB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$135.45から約53.3%です。 トレーリングP/Eは39.1倍です。 フォワードP/E 23.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.1倍です。 P/Bは4.4倍です。 EV/EBITDAは20.7倍です。 時価総額は$49.01Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は17.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は18.9%で拡大中。 利益率は10.6%です。 自己資本利益率は11.6%です。 総資産利益率は6.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.92は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$6.28Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$329.58は13.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$292.00～$355.00。 12社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
WAB 割高
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation（WAB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$135.45から約53.3%です。
よくある質問
バリュエーションWABの株価は現在割高ですか？
バリュエーションWABの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクWABは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長WABはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはWABをどう見ていますか？
配当WABは配当を支払っていますか？
材料要因WABの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub