VTRの株価分析
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$87.29
+0.70 (+0.81%)
VTR 株価チャートとトレードシグナル
VTR 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
VTR 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$44.78B
P/E
158.71
順P/E
110.49
PEG
4.94
P/B
3.06
EPS
$0.55
配当利回り
2.40%
52週高安
$66.93 – $101.60
ベータ
0.72
出来高
0.6M
ROE
2.0%
利益率
4.1%
収益成長率
21.7%
粗利益率
40.0%
EV/EBITDA
24.23
アナリスト目標株価
$101.82
トレーリングP/Eは158.7倍です。 フォワードP/E 110.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.06倍です。 EV/EBITDAは24.23倍です。 時価総額は$44.78Bです。 売上高は21.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.7%で圧縮中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は2.0%です。 ベータ0.72は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$90.00
目標株価（平均）
$101.82
目標株価（高）
$113.00
22人のアナリストに基づく
VTRについて
Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.
VTR 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Ventas, Inc.（VTR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.61から約64.9%です。 Trailing P/E: 158.7x. 収益性シグナルには利益率4.1%および自己資本利益率2.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長21.7%および利益成長-6.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.72は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 158.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 21.7%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.72
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Ventas, Inc.（VTR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.61から約64.9%です。 トレーリングP/Eは158.7倍です。 フォワードP/E 110.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは7.0倍です。 P/Bは3.1倍です。 EV/EBITDAは24.2倍です。 時価総額は$44.78Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は21.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-6.7%で圧縮中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は2.0%です。 総資産利益率は2.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.72は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$12.72Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$101.82は16.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$90.00～$113.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
VTR 割高
Ventas, Inc.（VTR）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.61から約64.9%です。
よくある質問
バリュエーションVTRの株価は現在割高ですか？
バリュエーションVTRの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクVTRは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長VTRはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはVTRをどう見ていますか？
配当VTRは配当を支払っていますか？
材料要因VTRの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub