VRTXの株価分析
NMS · Healthcare · Biotechnology
$527.77
+1.58 (+0.30%)
VRTX 株価チャートとトレードシグナル
VRTX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
VRTX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$133.77B
P/E
30.77
順P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
配当利回り
—
52週高安
$384.39 – $560.25
ベータ
0.32
出来高
0.2M
ROE
23.5%
利益率
35.0%
収益成長率
12.5%
粗利益率
55.0%
EV/EBITDA
25.00
アナリスト目標株価
$570.32
トレーリングP/Eは30.8倍です。 フォワードP/E 26.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは6.60倍です。 EV/EBITDAは25.00倍です。 時価総額は$133.77Bです。 売上高は12.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.0%で拡大中。 利益率は35.0%です。 自己資本利益率は23.5%です。 ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$350.00
目標株価（平均）
$570.32
目標株価（高）
$672.00
28人のアナリストに基づく
VRTXについて
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
VRTX 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$271.24から約48.6%です。 Trailing P/E: 30.8x. 収益性シグナルには利益率35.0%および自己資本利益率23.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長12.5%および利益成長8.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.32は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 30.8x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 12.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.32
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$271.24から約48.6%です。 トレーリングP/Eは30.8倍です。 フォワードP/E 26.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは10.6倍です。 P/Bは6.6倍です。 EV/EBITDAは25.0倍です。 時価総額は$133.77Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は12.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.0%で拡大中。 利益率は35.0%です。 自己資本利益率は23.5%です。 総資産利益率は11.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.32は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-5874800128.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$570.32は8.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$350.00～$672.00。 28社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
VRTX 割高
Vertex Pharmaceuticals Incorporated（VRTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$271.24から約48.6%です。
よくある質問
バリュエーションVRTXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションVRTXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクVRTXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長VRTXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはVRTXをどう見ていますか？
材料要因VRTXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub