VICIの株価分析
NYQ · Real Estate · REIT - Diversified
$23.39
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VICI 株価チャートとトレードシグナル
VICI 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
VICI 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Capitalisation
$25.75B
P/E
9.06
Forward P/E
7.82
PEG
—
P/B
0.88
EPS
$2.58
Rendement dividende
7.83%
52 sem.
$23.18 – $33.01
Beta
0.68
Volume
1.2M
ROE
9.8%
Marge bénéficiaire
67.5%
Croissance CA
5.7%
Marge brute
99.3%
EV/EBITDA
12.05
Objectif analystes
$31.96
トレーリングP/Eは9.1倍です。 フォワードP/E 7.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは0.88倍です。 EV/EBITDAは12.05倍です。 時価総額は$25.75Bです。 売上高は5.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-41.4%で圧縮中。 利益率は67.5%です。 自己資本利益率は9.8%です。 ベータ0.68は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
Recommandation
Buy
Objectif bas
$26.00
Objectif moyen
$31.96
Objectif haut
$38.00
Basé sur 24 analystes
À propos de VICI
VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment and leisure destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties owns 103 experiential assets across a geographically diverse portfolio consisting of 63 gaming properties and 40 other experiential properties across the United States and Canada. The portfolio is comprised of approximately 130 million square feet and features approximately 66,000 hotel rooms and over 700 restaurants, bars, nightclubs and sports books. Its properties are occupied by industry-leading gaming, leisure and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of real estate and financing partnerships with leading operators in other experiential sectors, including Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Club Med, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts and Lucky Strike Entertainment. VICI Properties also owns four championship golf courses and approximately 33 acres of undeveloped and underdeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' goal is to create the highest quality and most productive experiential real estate portfolio through a strategy of partnering with the highest quality experiential place makers and operators. VICI Properties Inc. was established on July 05, 2016, and is based in New York, United States. VICI Properties Inc. was incorporated in Maryland.
VICI 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
VICI Properties Inc.（VICI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$19.49から約16.6%です。 Trailing P/E: 9.1x. 収益性シグナルには利益率67.5%および自己資本利益率9.8%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.7%および利益成長-41.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.68は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 9.1x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 5.7%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.68
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
VICI Properties Inc.（VICI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$19.49から約16.6%です。 トレーリングP/Eは9.1倍です。 フォワードP/E 7.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.3倍です。 P/Bは0.9倍です。 EV/EBITDAは12.1倍です。 時価総額は$25.75Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は5.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-41.4%で圧縮中。 利益率は67.5%です。 自己資本利益率は9.8%です。 総資産利益率は4.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.68は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$17.54Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$31.96は36.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$26.00～$38.00。 24社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率9.7%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
VICI 割高
VICI Properties Inc.（VICI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$19.49から約16.6%です。
よくある質問
バリュエーションVICIの株価は現在割高ですか？
バリュエーションVICIの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクVICIは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長VICIはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはVICIをどう見ていますか？
配当VICIは配当を支払っていますか？
材料要因VICIの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub