UALの株価分析
NMS · Industrials · Airlines
$110.64
-3.35 (-2.94%)
UAL 株価チャートとトレードシグナル
UAL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
UAL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$35.91B
P/E
10.36
Forward P/E
7.64
PEG
6.50
P/B
2.15
EPS
$10.68
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$84.64 – $138.77
Beta
1.27
ปริมาณ
0.7M
ROE
23.3%
อัตรากำไร
5.6%
การเติบโตของรายได้
16.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
31.8%
EV/EBITDA
7.62
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$156.80
トレーリングP/Eは10.4倍です。 フォワードP/E 7.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.15倍です。 EV/EBITDAは7.62倍です。 時価総額は$35.91Bです。 売上高は16.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-17.2%で圧縮中。 利益率は5.6%です。 自己資本利益率は23.3%です。 ベータ1.27は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Strong Buy
เป้าหมายต่ำ
$95.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$156.80
เป้าหมายสูง
$203.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ UAL
United Airlines Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides air transportation services in the United States, Canada, Atlantic, the Pacific, and Latin America. It transports people and cargo through its mainline and regional fleets. The company also offers ground handling, flight academy, frequent flyer award non-travel redemptions, and maintenance services for third parties. In addition, it provides freight and mail transportation services to commercial businesses, freight forwarders, logistics firms, and national postal services, as well as loyalty programs. The company distributes its products through direct channels, such as the Company's website and the Company's mobile app; and traditional travel agencies, online travel agencies, and other intermediaries. The company was formerly known as United Continental Holdings, Inc. and changed its name to United Airlines Holdings, Inc. in June 2019. United Airlines Holdings, Inc. was incorporated in 1968 and is based in Chicago, Illinois.
UAL 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
United Airlines Holdings, Inc.（UAL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$124.44から約12.5%です。 Trailing P/E: 10.4x. 収益性シグナルには利益率5.6%および自己資本利益率23.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長16.0%および利益成長-17.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.27は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 10.4x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 16.0%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.27
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
United Airlines Holdings, Inc.（UAL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$124.44から約12.5%です。 トレーリングP/Eは10.4倍です。 フォワードP/E 7.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.6倍です。 P/Bは2.2倍です。 EV/EBITDAは7.6倍です。 時価総額は$35.91Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は16.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-17.2%で圧縮中。 利益率は5.6%です。 自己資本利益率は23.3%です。 総資産利益率は3.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.27は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$17.03Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$156.80は41.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$95.00～$203.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率7.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
UAL 適正
United Airlines Holdings, Inc.（UAL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$124.44から約12.5%です。
よくある質問
バリュエーションUALの株価は現在割高ですか？
バリュエーションUALの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクUALは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長UALはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはUALをどう見ていますか？
材料要因UALの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub