TXTの株価分析
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$76.01
-0.58 (-0.76%)
TXT 株価チャートとトレードシグナル
TXT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
TXT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisatie
$13.07B
P/E
14.31
Forward P/E
10.47
PEG
0.89
P/B
1.62
EPS
$5.31
Dividendrendement
0.10%
52W bereik
$75.51 – $101.57
Beta
0.90
Volume
0.0M
ROE
12.1%
Winstmarge
6.1%
Omzetgroei
3.0%
Brutomarge
17.6%
EV/EBITDA
9.49
Analystendoel
$102.07
トレーリングP/Eは14.3倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.62倍です。 EV/EBITDAは9.49倍です。 時価総額は$13.07Bです。 売上高は3.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は5.2%で拡大中。 利益率は6.1%です。 自己資本利益率は12.1%です。 ベータ0.90は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
Aanbeveling
none
Doel laag
$92.00
Doel gemiddeld
$102.07
Doel hoog
$115.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over TXT
Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates in six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft, as well as offers maintenance, inspection, and repair services; commercial parts; and advanced flight training devices. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel tanks and pressurized fuel tanks; plastic tanks for catalytic reduction systems and other fuel system components; lightweight and composite pentatonic battery systems for use in electric vehicles primarily to automobile original equipment manufacturers; and golf cars, off-road utility vehicles, powersports products, light transportation vehicles, aviation ground support equipment, professional turf-maintenance equipment, and turf-care vehicles to golf courses and resorts, government agencies and municipalities, consumers, outdoor enthusiasts, and commercial and industrial users. The Textron eAviation segment manufactures and sells light aircraft and gliders with electric and combustion engines; and provides other research and development initiatives related to sustainable aviation solutions. The Finance segment offers financing services to purchase new and pre-owned aviation aircraft and Bell helicopters. Textron Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Providence, Rhode Island.
TXT 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Textron Inc.（TXT）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$81.59から約7.3%です。 Trailing P/E: 14.3x. 収益性シグナルには利益率6.1%および自己資本利益率12.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.0%および利益成長5.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.90。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 14.3x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
安定
Rev 3.0%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Textron Inc.（TXT）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$81.59から約7.3%です。 トレーリングP/Eは14.3倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.9倍です。 P/Bは1.6倍です。 EV/EBITDAは9.5倍です。 時価総額は$13.07Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は3.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は5.2%で拡大中。 利益率は6.1%です。 自己資本利益率は12.1%です。 総資産利益率は4.5%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.90は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$2.78Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$102.07は34.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$92.00～$115.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率7.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
TXT 適正
Textron Inc.（TXT）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$81.59から約7.3%です。
よくある質問
バリュエーションTXTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションTXTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクTXTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長TXTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはTXTをどう見ていますか？
配当TXTは配当を支払っていますか？
材料要因TXTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub