TTの株価分析
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$454.43
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TT 株価チャートとトレードシグナル
TT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
TT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$99.99B
P/E
33.89
順P/E
25.86
PEG
1.60
P/B
11.61
EPS
$13.41
配当利回り
0.92%
52週高安
$348.06 – $505.87
ベータ
1.20
出来高
0.1M
ROE
36.6%
利益率
13.3%
収益成長率
10.6%
粗利益率
35.4%
EV/EBITDA
23.98
アナリスト目標株価
$527.40
トレーリングP/Eは33.9倍です。 フォワードP/E 25.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは11.61倍です。 EV/EBITDAは23.98倍です。 時価総額は$99.99Bです。 売上高は10.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は7.1%で拡大中。 利益率は13.3%です。 自己資本利益率は36.6%です。 ベータ1.20は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$422.00
目標株価（平均）
$527.40
目標株価（高）
$575.00
22人のアナリストに基づく
TTについて
Trane Technologies plc designs, manufactures, sells, and services of solutions for heating, ventilation, air conditioning, and custom and transport refrigeration. It offers air conditioners, exchangers, and handlers; airside and terminal devices; air sourced heat pumps; chillers; coils and condensers; auxiliary power, cold storage, and condensing units; controls contracting and commissioning, decarbonization programs, and gensets; dehumidifiers; energy and water efficiency programs; energy recovery ventilators and power solutions; energy storage; furnaces; home automation; humidifiers; HVAC performance-monitoring products; and indoor air quality assessments and related products for HVAC and transport solutions. The company also provides asset management, building management, bus air purification, bus and rail HVAC, container refrigeration, control, ductless, geothermal, data center and multi-pipe HVAC, package heating and cooling, rail refrigeration, residential air filtration, self and vehicle powered truck refrigeration, temporary heating and cooling, truck refrigeration, unitary, variable refrigerant flow, and trailer refrigeration systems. In addition, it offers industrial process refrigeration, installation contracting, lighting retrofit, medical grade refrigeration, refrigerant reclamation, renewable energy and storage, residential hybrid heating, telematics, thermostats/controls and associated digital, ventilation, and stationary cold storage solutions; packaged rooftop units; rate chambers; residential air filters; thermal energy storage; transport heater products; temperature freezers; energy infrastructure programs and management, repair and maintenance, smart and AI-enabled, and rental services; water source heat pumps; and aftermarket and OEM parts and supplies. The company was formerly known as Ingersoll-Rand Plc and changed its name to Trane Technologies plc in March 2020. The company was founded in 1885 and is headquartered in Swords, Ireland.
TT 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Trane Technologies plc（TT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$208.53から約54.1%です。 Trailing P/E: 33.9x. 収益性シグナルには利益率13.3%および自己資本利益率36.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.6%および利益成長7.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.20。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 33.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.6%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Trane Technologies plc（TT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$208.53から約54.1%です。 トレーリングP/Eは33.9倍です。 フォワードP/E 25.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.5倍です。 P/Bは11.6倍です。 EV/EBITDAは24.0倍です。 時価総額は$99.99Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は7.1%で拡大中。 利益率は13.3%です。 自己資本利益率は36.6%です。 総資産利益率は11.0%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.20は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$3.30Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$527.40は16.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$422.00～$575.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
TT 割高
Trane Technologies plc（TT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$208.53から約54.1%です。
よくある質問
バリュエーションTTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションTTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクTTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長TTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはTTをどう見ていますか？
配当TTは配当を支払っていますか？
材料要因TTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub