トラベラーズ (TRV)の株価分析
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$363.20
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TRV 株価チャートとトレードシグナル
TRV 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
TRV 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
市值
$75.76B
P/E
9.76
远期P/E
12.00
PEG
2.36
P/B
2.29
EPS
$37.21
股息收益率
1.38%
52周区间
$252.26 – $398.70
贝塔
0.45
成交量
0.1M
ROE
26.5%
利润率
17.0%
收入增长
0.3%
毛利率
34.7%
EV/EBITDA
6.95
分析师目标价
$360.71
トレーリングP/Eは9.8倍です。 フォワードP/E 12.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.29倍です。 EV/EBITDAは6.95倍です。 時価総額は$75.76Bです。 売上高は0.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は57.1%で拡大中。 利益率は17.0%です。 自己資本利益率は26.5%です。 ベータ0.45は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推荐
Hold
目标价（低）
$262.00
目标价（平均）
$360.71
目标价（高）
$430.00
基于24位分析师
关于トラベラーズ
The Travelers Companies, Inc., through its subsidiaries, provides a range of commercial and personal property, and casualty insurance products and services to businesses, government units, associations, and individuals in the United States, Canada, and internationally. It operates through three segments: Business Insurance, Bond & Specialty Insurance, and Personal Insurance. The Business Insurance segment offers workers' compensation, commercial automobile and property, general liability, commercial multi-peril, employers' liability, public and product liability, professional indemnity, marine, aviation, commercial property and automobile, onshore and offshore energy, construction, terrorism, personal accident, and kidnap and ransom insurance products. This segment operates through select accounts, which serve small businesses; middle accounts that serve mid-sized businesses; national accounts, which serve large companies; and national property and others that serve large and mid-sized customers, commercial trucking industry, and agricultural businesses, as well as markets and distributes its products through brokers, wholesale agents, and program managers. The Bond & Specialty Insurance segment provides surety, fidelity, management and professional liability, and other property and casualty coverages and related risk management services through independent agencies and brokers. The Personal Insurance segment offers property and casualty insurance covering personal risks, primarily automobile and homeowners' insurance to individuals. The Travelers Companies, Inc. was founded in 1853 and is based in New York, New York.
TRV 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Travelers Companies, Inc.（TRV）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$448.09から約23.4%です。 Trailing P/E: 9.8x. 収益性シグナルには利益率17.0%および自己資本利益率26.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.3%および利益成長57.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.45は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 9.8x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 0.3%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.45
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Travelers Companies, Inc.（TRV）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$448.09から約23.4%です。 トレーリングP/Eは9.8倍です。 フォワードP/E 12.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Sは1.5倍です。 P/Bは2.3倍です。 EV/EBITDAは6.9倍です。 時価総額は$75.76Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は0.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は57.1%で拡大中。 利益率は17.0%です。 自己資本利益率は26.5%です。 総資産利益率は4.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.45は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$4.01Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$360.71は0.7%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$262.00～$430.00。 24社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率14.0%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
TRV 割安
The Travelers Companies, Inc.（TRV）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$448.09から約23.4%です。
よくある質問
バリュエーションTRVの株価は現在割高ですか？
バリュエーションTRVの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクTRVは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長TRVはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはTRVをどう見ていますか？
配当TRVは配当を支払っていますか？
材料要因TRVの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub