TRMBの株価分析
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
TRMB 株価チャートとトレードシグナル
TRMB 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
TRMB 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$13.27B
P/E
—
順P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
配当利回り
—
52週高安
$47.92 – $84.42
ベータ
1.36
出来高
0.6M
ROE
-1.9%
利益率
-2.8%
収益成長率
11.0%
粗利益率
71.8%
EV/EBITDA
16.74
アナリスト目標株価
$79.50
フォワードP/E 13.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは2.34倍です。 EV/EBITDAは16.74倍です。 時価総額は$13.27Bです。 売上高は11.0%で成長中（トレーリングベース）。 ベータ1.36は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$61.00
目標株価（平均）
$79.50
目標株価（高）
$94.00
10人のアナリストに基づく
TRMBについて
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
TRMB 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ0以外の入力項目
3/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Trimble Inc.（TRMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.91から約17.6%です。 最新の成長指標は売上高成長11.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.36は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 11.0%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.36
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Trimble Inc.（TRMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.91から約17.6%です。 フォワードP/E 13.8倍今後の期待は安定。 P/Sは3.5倍です。 P/Bは2.3倍です。 EV/EBITDAは16.7倍です。 時価総額は$13.27Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は11.0%で成長中（トレーリングベース）。 総資産利益率は4.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.36は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$1.24Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$79.50は39.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$61.00～$94.00。 10社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
TRMB 割高
Trimble Inc.（TRMB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$46.91から約17.6%です。
よくある質問
バリュエーションTRMBの株価は現在割高ですか？
バリュエーションTRMBの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクTRMBは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長TRMBはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはTRMBをどう見ていますか？
材料要因TRMBの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub