トルイスト・ファイナンシャル (TFC)の株価分析
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$47.35
-0.31 (-0.65%)
TFC 株価チャートとトレードシグナル
TFC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
TFC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$57.84B
P/E
10.89
順P/E
9.52
PEG
1.08
P/B
0.99
EPS
$4.35
配当利回り
4.36%
52週高安
$40.78 – $56.20
ベータ
0.86
出来高
0.4M
ROE
9.1%
利益率
30.7%
収益成長率
8.2%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$54.90
トレーリングP/Eは10.9倍です。 フォワードP/E 9.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは0.99倍です。 時価総額は$57.84Bです。 売上高は8.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.7%で拡大中。 利益率は30.7%です。 自己資本利益率は9.1%です。 ベータ0.86は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$45.00
目標株価（平均）
$54.90
目標株価（高）
$61.00
18人のアナリストに基づく
トルイスト・ファイナンシャルについて
Truist Financial Corporation, a financial services company, provides banking and trust services in the Southeastern and Mid-Atlantic United States. The company operates through two segments, Consumer and Small Business Banking; and Wholesale Banking. Its deposit products include noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, savings, and money market deposit accounts, as well as certificates of deposit and individual retirement accounts. The company also provides funding; asset management; credit card lending; home equity and mortgage lending; other direct retail lending; home mortgage lending; Investment brokerage services; mobile/online banking; payment solutions; point-of-sale lending; retail and small business deposit products; and small business lending. In addition, it offers asset-based lending, commercial deposit and treasury services; commercial lending; floor plan lending; derivatives; institutional trust services; insurance premium finance; international banking; investment banking and capital markets services; leasing; merchant services; mortgage warehouse lending; real estate lending; supply chain financing; and wealth management/private banking. The company was formerly known as BB&T Corporation and changed its name to Truist Financial Corporation in December 2019. Truist Financial Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
TFC 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Truist Financial Corporation（TFC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$38.07から約19.6%です。 Trailing P/E: 10.9x. 収益性シグナルには利益率30.7%および自己資本利益率9.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.2%および利益成長36.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.86。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 10.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 8.2%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Truist Financial Corporation（TFC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$38.07から約19.6%です。 トレーリングP/Eは10.9倍です。 フォワードP/E 9.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.0倍です。 P/Bは1.0倍です。 時価総額は$57.84Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は8.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は36.7%で拡大中。 利益率は30.7%です。 自己資本利益率は9.1%です。 総資産利益率は1.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.86は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$22.83Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$54.90は15.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$45.00～$61.00。 18社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率9.9%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
TFC 割高
Truist Financial Corporation（TFC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$38.07から約19.6%です。
よくある質問
バリュエーションTFCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションTFCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクTFCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長TFCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはTFCをどう見ていますか？
配当TFCは配当を支払っていますか？
材料要因TFCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub