スタンレー・ブラック・アンド・デッカー (SWK)の株価分析
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$89.92
-1.47 (-1.61%)
SWK 株価チャートとトレードシグナル
SWK 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
SWK 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$13.58B
P/E
21.99
順P/E
14.11
PEG
1.39
P/B
1.52
EPS
$4.09
配当利回り
3.68%
52週高安
$61.90 – $104.68
ベータ
1.17
出来高
0.5M
ROE
6.9%
利益率
4.1%
収益成長率
0.4%
粗利益率
32.2%
EV/EBITDA
10.29
アナリスト目標株価
$100.73
トレーリングP/Eは22.0倍です。 フォワードP/E 14.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.52倍です。 EV/EBITDAは10.29倍です。 時価総額は$13.58Bです。 売上高は0.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は247.8%で拡大中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は6.9%です。 ベータ1.17は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$93.00
目標株価（平均）
$100.73
目標株価（高）
$110.00
11人のアナリストに基づく
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーについて
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.
SWK 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.60から約27.1%です。 Trailing P/E: 22.0x. 収益性シグナルには利益率4.1%および自己資本利益率6.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長0.4%および利益成長247.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.17。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 22.0x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 0.4%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.60から約27.1%です。 トレーリングP/Eは22.0倍です。 フォワードP/E 14.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.9倍です。 P/Bは1.5倍です。 EV/EBITDAは10.3倍です。 時価総額は$13.58Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は0.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は247.8%で拡大中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は6.9%です。 総資産利益率は3.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.17は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$4.62Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$100.73は12.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$93.00～$110.00。 11社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
SWK 割高
Stanley Black & Decker, Inc.（SWK）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.60から約27.1%です。
よくある質問
バリュエーションSWKの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSWKの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSWKは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長SWKはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSWKをどう見ていますか？
配当SWKは配当を支払っていますか？
材料要因SWKの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub