ステート・ストリート (STT)の株価分析
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
STT 株価チャートとトレードシグナル
STT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
STT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Marktkapitalisatie
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Dividendrendement
2.03%
52W bereik
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volume
0.5M
ROE
12.4%
Winstmarge
23.0%
Omzetgroei
18.4%
Brutomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$199.50
トレーリングP/Eは15.9倍です。 フォワードP/E 11.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.07倍です。 時価総額は$49.50Bです。 売上高は18.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は68.2%で拡大中。 利益率は23.0%です。 自己資本利益率は12.4%です。 ベータ1.42は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$150.00
Doel gemiddeld
$199.50
Doel hoog
$215.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over ステート・ストリート
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
STT 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
State Street Corporation（STT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$710.17から約294.1%です。 Trailing P/E: 15.9x. 収益性シグナルには利益率23.0%および自己資本利益率12.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長18.4%および利益成長68.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.42は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 15.9x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 18.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.42
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
State Street Corporation（STT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$710.17から約294.1%です。 トレーリングP/Eは15.9倍です。 フォワードP/E 11.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.3倍です。 P/Bは2.1倍です。 時価総額は$49.50Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は18.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は68.2%で拡大中。 利益率は23.0%です。 自己資本利益率は12.4%です。 総資産利益率は0.9%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.42は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-110770003968.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$199.50は10.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$150.00～$215.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
安全マージンは存在しますが、高いボラティリティにはより高いリスク許容度が必要です。 フリーキャッシュフロー収益率21.9%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
STT 割安
State Street Corporation（STT）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$710.17から約294.1%です。
よくある質問
バリュエーションSTTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSTTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSTTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長STTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSTTをどう見ていますか？
配当STTは配当を支払っていますか？
材料要因STTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub