SREの株価分析
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
$77.69
-0.19 (-0.24%)
SRE 株価チャートとトレードシグナル
SRE 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
SRE 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$50.84B
P/E
22.54
順P/E
14.04
PEG
0.64
P/B
1.56
EPS
$3.45
配当利回り
3.37%
52週高安
$77.08 – $101.04
ベータ
0.56
出来高
0.1M
ROE
6.7%
利益率
16.8%
収益成長率
-0.1%
粗利益率
44.0%
EV/EBITDA
16.72
アナリスト目標株価
$100.91
トレーリングP/Eは22.5倍です。 フォワードP/E 14.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.56倍です。 EV/EBITDAは16.72倍です。 時価総額は$50.84Bです。 売上高は-0.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は71.3%で拡大中。 利益率は16.8%です。 自己資本利益率は6.7%です。 ベータ0.56は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$84.00
目標株価（平均）
$100.91
目標株価（高）
$118.00
17人のアナリストに基づく
SREについて
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.
SRE 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価, 収益縮小0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Sempra（SRE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$53.12から約31.6%です。 Trailing P/E: 22.5x. 収益性シグナルには利益率16.8%および自己資本利益率6.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-0.1%および利益成長71.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.56は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 22.5x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev -0.1%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.56
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Sempra（SRE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$53.12から約31.6%です。 トレーリングP/Eは22.5倍です。 フォワードP/E 14.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.7倍です。 P/Bは1.6倍です。 EV/EBITDAは16.7倍です。 時価総額は$50.84Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は-0.1%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は71.3%で拡大中。 利益率は16.8%です。 自己資本利益率は6.7%です。 総資産利益率は2.0%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.56は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$36.62Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$100.91は29.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$84.00～$118.00。 17社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
SRE 割高
Sempra（SRE）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$53.12から約31.6%です。
よくある質問
バリュエーションSREの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSREの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSREは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長SREはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSREをどう見ていますか？
配当SREは配当を支払っていますか？
材料要因SREの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub