チャールズ・シュワブ (SCHW)の株価分析
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$98.36
-0.67 (-0.68%)
SCHW 株価チャートとトレードシグナル
SCHW 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
SCHW 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$170.10B
P/E
17.92
順P/E
12.56
PEG
0.84
P/B
3.87
EPS
$5.49
配当利回り
1.29%
52週高安
$83.96 – $114.53
ベータ
0.75
出来高
0.8M
ROE
20.3%
利益率
38.8%
収益成長率
20.9%
粗利益率
97.5%
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$125.45
トレーリングP/Eは17.9倍です。 フォワードP/E 12.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.87倍です。 時価総額は$170.10Bです。 売上高は20.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は42.6%で拡大中。 利益率は38.8%です。 自己資本利益率は20.3%です。 ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$91.00
目標株価（平均）
$125.45
目標株価（高）
$145.00
20人のアナリストに基づく
チャールズ・シュワブについて
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including money market funds, and certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. It provides digital and software based trading platforms; research tools, and multichannel support, real-time market data, options trading; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; retirement plan services; mutual fund clearing services; and advisor services, including interactive tools and educational content. The Company operates through branch offices. The Charles Schwab Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
SCHW 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The Charles Schwab Corporation（SCHW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.24から約33.7%です。 Trailing P/E: 17.9x. 収益性シグナルには利益率38.8%および自己資本利益率20.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長20.9%および利益成長42.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.75は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 17.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 20.9%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.75
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
The Charles Schwab Corporation（SCHW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.24から約33.7%です。 トレーリングP/Eは17.9倍です。 フォワードP/E 12.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.5倍です。 P/Bは3.9倍です。 時価総額は$170.10Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は20.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は42.6%で拡大中。 利益率は38.8%です。 自己資本利益率は20.3%です。 総資産利益率は2.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.75は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-20580999168.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$125.45は27.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$91.00～$145.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率5.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
SCHW 割高
The Charles Schwab Corporation（SCHW）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$65.24から約33.7%です。
よくある質問
バリュエーションSCHWの株価は現在割高ですか？
バリュエーションSCHWの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクSCHWは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長SCHWはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはSCHWをどう見ていますか？
配当SCHWは配当を支払っていますか？
材料要因SCHWの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub