レイモンド・ジェームズ (RJF)の株価分析
NYQ · Financial Services · Asset Management
$159.08
-0.79 (-0.49%)
RJF 株価チャートとトレードシグナル
RJF 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
RJF 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
市值
$30.56B
P/E
13.88
远期P/E
11.20
PEG
0.78
P/B
2.41
EPS
$11.46
股息收益率
1.35%
52周区间
$138.82 – $182.73
贝塔
0.92
成交量
0.1M
ROE
18.4%
利润率
15.1%
收入增长
15.1%
毛利率
93.2%
EV/EBITDA
—
分析师目标价
$186.00
トレーリングP/Eは13.9倍です。 フォワードP/E 11.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.41倍です。 時価総額は$30.56Bです。 売上高は15.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は42.0%で拡大中。 利益率は15.1%です。 自己資本利益率は18.4%です。 ベータ0.92は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推荐
Buy
目标价（低）
$160.00
目标价（平均）
$186.00
目标价（高）
$205.00
基于13位分析师
关于レイモンド・ジェームズ
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
RJF 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Raymond James Financial, Inc.（RJF）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$157.39から約1.1%です。 Trailing P/E: 13.9x. 収益性シグナルには利益率15.1%および自己資本利益率18.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長15.1%および利益成長42.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.92。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 13.9x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 15.1%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Raymond James Financial, Inc.（RJF）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$157.39から約1.1%です。 トレーリングP/Eは13.9倍です。 フォワードP/E 11.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.0倍です。 P/Bは2.4倍です。 時価総額は$30.56Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は15.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は42.0%で拡大中。 利益率は15.1%です。 自己資本利益率は18.4%です。 総資産利益率は2.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.92は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-9936000000.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$186.00は16.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$160.00～$205.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率7.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
RJF 適正
Raymond James Financial, Inc.（RJF）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$157.39から約1.1%です。
よくある質問
バリュエーションRJFの株価は現在割高ですか？
バリュエーションRJFの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクRJFは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長RJFはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはRJFをどう見ていますか？
配当RJFは配当を支払っていますか？
材料要因RJFの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub