リージョンズ・ファイナンシャル (RF)の株価分析
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$27.44
-0.18 (-0.65%)
RF 株価チャートとトレードシグナル
RF 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
RF 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$23.38B
P/E
11.15
順P/E
9.65
PEG
1.44
P/B
1.34
EPS
$2.46
配当利回り
3.96%
52週高安
$22.70 – $32.47
ベータ
1.00
出来高
0.2M
ROE
11.9%
利益率
30.8%
収益成長率
3.4%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$32.71
トレーリングP/Eは11.2倍です。 フォワードP/E 9.6倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.34倍です。 時価総額は$23.38Bです。 売上高は3.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.5%で拡大中。 利益率は30.8%です。 自己資本利益率は11.9%です。 ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$28.00
目標株価（平均）
$32.71
目標株価（高）
$36.00
20人のアナリストに基づく
リージョンズ・ファイナンシャルについて
Regions Financial Corporation, a financial holding company, provides various banking and related products and services to individual and corporate customers. It operates through three segments: Corporate Bank, Consumer Bank, and Wealth Management. The Corporate Bank segment offers commercial banking services, such as commercial and industrial, commercial real estate, and investor real estate lending; equipment lease financing; deposit products; capital markets activities, such as securities underwriting and placement; and loan syndication and placement, foreign exchange, derivatives, merger and acquisition, and other advisory services to corporate, middle market, and commercial real estate developers and investors. The Consumer Bank segment provides consumer banking products and services related to residential first mortgages, home equity lines and loans, consumer credit cards, and other consumer loans, as well as the corresponding deposit relationships. The Wealth Management segment offers credit related products, and retirement and savings solutions; and trust and investment management, asset management, and estate planning to individuals, businesses, governmental institutions, and non-profit entities. It also provides investment and insurance products; home improvement lending, investment advisory services, equipment financing for commercial clients, small business customers, low-income housing tax credit corporate fund syndication services, financing to CRA-qualified customers, and broker-dealer services to commercial clients, as well as other specialty financing services. The company was founded in 1971 and is headquartered in Birmingham, Alabama.
RF 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Regions Financial Corporation（RF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$36.09から約31.5%です。 Trailing P/E: 11.2x. 収益性シグナルには利益率30.8%および自己資本利益率11.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.4%および利益成長8.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.00。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 11.2x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 3.4%
売上高は横ばいです。
バリュエーション概要
Regions Financial Corporation（RF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$36.09から約31.5%です。 トレーリングP/Eは11.2倍です。 フォワードP/E 9.6倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.2倍です。 P/Bは1.3倍です。 時価総額は$23.38Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は3.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は8.5%で拡大中。 利益率は30.8%です。 自己資本利益率は11.9%です。 総資産利益率は1.4%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.00は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$4.48Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$32.71は19.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$28.00～$36.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率9.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
RF 割安
Regions Financial Corporation（RF）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$36.09から約31.5%です。
よくある質問
バリュエーションRFの株価は現在割高ですか？
バリュエーションRFの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクRFは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長RFはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはRFをどう見ていますか？
配当RFは配当を支払っていますか？
材料要因RFの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub