プルデンシャル (PRU)の株価分析
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$117.22
-2.23 (-1.87%)
PRU 株価チャートとトレードシグナル
PRU 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
PRU 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$40.44B
P/E
10.63
Forward P/E
7.89
PEG
0.69
P/B
1.28
EPS
$11.03
เงินปันผล
4.69%
ช่วง 52 สัปดาห์
$91.89 – $127.72
Beta
0.82
ปริมาณ
0.3M
ROE
12.0%
อัตรากำไร
6.0%
การเติบโตของรายได้
14.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
29.0%
EV/EBITDA
11.87
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$113.40
トレーリングP/Eは10.6倍です。 フォワードP/E 7.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.28倍です。 EV/EBITDAは11.87倍です。 時価総額は$40.44Bです。 売上高は14.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は89.2%で拡大中。 利益率は6.0%です。 自己資本利益率は12.0%です。 ベータ0.82は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$92.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$113.40
เป้าหมายสูง
$131.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ プルデンシャル
Prudential Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides financial products and services in the United States, Japan and internationally. It operates through PGIM, Retirement Strategies, Group Insurance, Individual Life, and International Businesses segments. The PGIM segment offers investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies to institutional and retail clients, as well as its insurance and retirement businesses. The Retirement Strategies segment provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; group annuities and other products; international reinsurance; investment only products; and FlexGuard suite, Fixed annuities, and variable annuities, as well as develops and distributes individual variable and fixed annuity products. The Group Insurance segment offers various group life, and long-term and short-term group disability, as well as group corporate-, bank-, and trust-owned life insurance; and supplemental health solutions including accident, critical illness, and hospital indemnity. The Individual Life segment develops and distributes variable life, universal life, and term life insurance products. The International Businesses segment develops and distributes life insurance, retirement products, investment products, and certain accident and health products. The company provides its products and services to individual and institutional customers through its proprietary and third-party distribution networks, financial professionals, and trusted partnerships. Prudential Financial, Inc. was founded in 1875 and is headquartered in Newark, New Jersey.
PRU 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Prudential Financial, Inc.（PRU）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$120.96から約3.2%です。 Trailing P/E: 10.6x. 収益性シグナルには利益率6.0%および自己資本利益率12.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長14.1%および利益成長89.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.82。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 10.6x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 14.1%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Prudential Financial, Inc.（PRU）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$120.96から約3.2%です。 トレーリングP/Eは10.6倍です。 フォワードP/E 7.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.6倍です。 P/Bは1.3倍です。 EV/EBITDAは11.9倍です。 時価総額は$40.44Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は14.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益は89.2%で拡大中。 利益率は6.0%です。 自己資本利益率は12.0%です。 総資産利益率は0.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.82は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$17.55Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$113.40は3.3%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$92.00～$131.00。 15社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率15.5%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
PRU 適正
Prudential Financial, Inc.（PRU）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$120.96から約3.2%です。
よくある質問
バリュエーションPRUの株価は現在割高ですか？
バリュエーションPRUの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクPRUは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長PRUはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはPRUをどう見ていますか？
配当PRUは配当を支払っていますか？
材料要因PRUの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub