PNCファイナンシャル (PNC)の株価分析
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$224.41
-1.24 (-0.55%)
PNC 株価チャートとトレードシグナル
PNC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
PNC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$89.52B
P/E
12.36
順P/E
10.47
PEG
1.58
P/B
1.54
EPS
$18.16
配当利回り
3.55%
52週高安
$176.88 – $258.96
ベータ
0.89
出来高
0.1M
ROE
12.6%
利益率
31.4%
収益成長率
23.6%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$276.98
トレーリングP/Eは12.4倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.54倍です。 時価総額は$89.52Bです。 売上高は23.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は24.9%で拡大中。 利益率は31.4%です。 自己資本利益率は12.6%です。 ベータ0.89は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$253.00
目標株価（平均）
$276.98
目標株価（高）
$291.00
20人のアナリストに基づく
PNCファイナンシャルについて
The PNC Financial Services Group, Inc. operates as a diversified financial services company in the United States. It operates through three segments: Retail Banking, Corporate & Institutional Banking, and Asset Management Group segments. The Retail Banking segment offers checking, savings, and money market accounts, and time deposit; residential mortgages, home equity loans and lines of credit, auto loans, credit cards, education loans, and personal and small business loans and lines of credit; and brokerage, insurance, and investment and cash management services. This segment serves consumer and small business customers through a network of branches, digital channels, ATMs, and through phone-based customer contact centers. The Corporate & Institutional Banking segment provides secured and unsecured loans, letters of credit, and equipment leases; cash and investment management, receivables and disbursement management, funds transfer, international payment, and access to online/mobile information management and reporting services; asset-backed financing, securities underwriting, loan syndications, mergers and acquisitions and equity capital markets advisory, and customer related services; and commercial loan servicing and technology solutions. It serves mid-sized and large corporations, and government and not-for-profit entities. The Asset Management Group segment offers investment and retirement planning, customized investment management, credit and cash management solutions, and trust management and administration services for high net worth and ultra high net worth individuals, and their families; and multi-generational family planning services. It also offers outsourced chief investment officer, custody, cash and fixed income client solutions, and retirement plan fiduciary investment services for institutional clients. The company was founded in 1865 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
PNC 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
The PNC Financial Services Group, Inc.（PNC）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$214.55から約4.4%です。 Trailing P/E: 12.4x. 収益性シグナルには利益率31.4%および自己資本利益率12.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長23.6%および利益成長24.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.89。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 12.4x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 23.6%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
The PNC Financial Services Group, Inc.（PNC）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$214.55から約4.4%です。 トレーリングP/Eは12.4倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは3.7倍です。 P/Bは1.5倍です。 時価総額は$89.52Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は23.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は24.9%で拡大中。 利益率は31.4%です。 自己資本利益率は12.6%です。 総資産利益率は1.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.89は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$74.50Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$276.98は23.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$253.00～$291.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
PNC 適正
The PNC Financial Services Group, Inc.（PNC）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$214.55から約4.4%です。
よくある質問
バリュエーションPNCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションPNCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクPNCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長PNCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはPNCをどう見ていますか？
配当PNCは配当を支払っていますか？
材料要因PNCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub