プリンシパル・ファイナンシャル (PFG)の株価分析
NMS · Financial Services · Asset Management
$115.51
+0.74 (+0.64%)
PFG 株価チャートとトレードシグナル
PFG 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
PFG 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$24.73B
P/E
16.45
順P/E
11.09
PEG
1.06
P/B
2.04
EPS
$7.02
配当利回り
2.93%
52週高安
$77.90 – $121.18
ベータ
0.87
出来高
0.4M
ROE
12.9%
利益率
9.9%
収益成長率
6.4%
粗利益率
47.3%
EV/EBITDA
10.92
アナリスト目標株価
$112.08
トレーリングP/Eは16.5倍です。 フォワードP/E 11.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.04倍です。 EV/EBITDAは10.92倍です。 時価総額は$24.73Bです。 売上高は6.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.8%で拡大中。 利益率は9.9%です。 自己資本利益率は12.9%です。 ベータ0.87は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
none
目標株価（低）
$92.00
目標株価（平均）
$112.08
目標株価（高）
$128.00
12人のアナリストに基づく
プリンシパル・ファイナンシャルについて
Principal Financial Group, Inc. provides retirement, asset management, and insurance products and services to businesses, individuals, and institutional clients worldwide. The company operates through Retirement and Income Solutions, Principal Asset Management, and Benefits and Protection segments. The Retirement and Income Solutions segment provides retirement, and related financial products and services. This segment offers products and services for defined contribution plans, including 401(k) and 403(b) plans, defined benefit plans, nonqualified executive benefit plans, employee stock ownership plans, equity compensation, and pension risk transfer services; individual retirement accounts; investment only products; and mutual funds, individual variable annuities, registered index-linked annuities, and bank products, as well as trust and custody services. The Principal Asset Management segment provides equity, fixed income, real estate, and other alternative investments, as well as fund offerings. This segment also offers pension accumulation products and services, mutual funds, asset management, income annuities, and life insurance accumulation products, as well as voluntary savings plans. The Benefits and Protection segment provides specialty benefits, such as specialty benefits group dental and vision insurance, group life and other insurance, and group and individual disability insurance, as well as administers group dental, disability, and vision benefits; and individual life insurance products comprising universal, variable universal, indexed universal, and term life insurance products. This segment serves insurance solutions for small and medium-sized businesses and their owners, as well as employees. The company was founded in 1879 and is based in Des Moines, Iowa.
PFG 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なし0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Principal Financial Group, Inc.（PFG）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$128.49から約11.2%です。 Trailing P/E: 16.5x. 収益性シグナルには利益率9.9%および自己資本利益率12.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.4%および利益成長2.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.87。 コンセンサス：none。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 16.5x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 6.4%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Principal Financial Group, Inc.（PFG）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$128.49から約11.2%です。 トレーリングP/Eは16.5倍です。 フォワードP/E 11.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.6倍です。 P/Bは2.0倍です。 EV/EBITDAは10.9倍です。 時価総額は$24.73Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は6.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.8%で拡大中。 利益率は9.9%です。 自己資本利益率は12.9%です。 総資産利益率は0.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.87は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-1816799744.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$112.08は3.0%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$92.00～$128.00。 12社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率17.9%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
PFG 適正
Principal Financial Group, Inc.（PFG）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$128.49から約11.2%です。
よくある質問
バリュエーションPFGの株価は現在割高ですか？
バリュエーションPFGの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクPFGは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長PFGはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはPFGをどう見ていますか？
配当PFGは配当を支払っていますか？
材料要因PFGの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub