PAYCの株価分析
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$220.46
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PAYC 株価チャートとトレードシグナル
PAYC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
PAYC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$9.94B
P/E
23.30
順P/E
15.80
PEG
1.17
P/B
16.78
EPS
$9.46
配当利回り
0.68%
52週高安
$104.90 – $244.98
ベータ
0.79
出来高
0.4M
ROE
41.1%
利益率
22.8%
収益成長率
9.8%
粗利益率
88.1%
EV/EBITDA
14.35
アナリスト目標株価
$218.88
トレーリングP/Eは23.3倍です。 フォワードP/E 15.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは16.78倍です。 EV/EBITDAは14.35倍です。 時価総額は$9.94Bです。 売上高は9.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は48.1%で拡大中。 利益率は22.8%です。 自己資本利益率は41.1%です。 ベータ0.79は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$160.00
目標株価（平均）
$218.88
目標株価（高）
$285.00
16人のアナリストに基づく
PAYCについて
Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. The company offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and payroll tax management, payroll card, Everyday, Paycom pay, Client Action Center, expense management, garnishment administration, and GL concierge applications; talent acquisition, including applicant tracking, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and talent management applications that include employee self-service, compensation budgeting, performance management, position management, Paycom learning, certification management. The company also offers time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, and labor allocation solutions. Its HCM solution provides manager on-the-go that gives supervisors and managers the ability to perform a variety of tasks, such as approving time-off requests and expense reimbursements; direct data exchange; ask here, a tool for direct line of communication to ask work-related questions; document and checklist; government and compliance; benefits administration; COBRA administration; personnel action and performance discussion forms; Paycom surveys; retirement reporting; report center; and affordable care act applications, as well as Clue, which securely collects, tracks, and manages the vaccination and testing data of the workforce; and MyCom is a communications tool that provides organizations with a central place to share information with employees. Paycom Software, Inc. was founded in 1998 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.
PAYC 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Paycom Software, Inc.（PAYC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$184.33から約16.4%です。 Trailing P/E: 23.3x. 収益性シグナルには利益率22.8%および自己資本利益率41.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長9.8%および利益成長48.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.79は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 23.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 9.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.79
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Paycom Software, Inc.（PAYC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$184.33から約16.4%です。 トレーリングP/Eは23.3倍です。 フォワードP/E 15.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.6倍です。 P/Bは16.8倍です。 EV/EBITDAは14.3倍です。 時価総額は$9.94Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は9.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は48.1%で拡大中。 利益率は22.8%です。 自己資本利益率は41.1%です。 総資産利益率は8.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.79は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$784.80Mです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$218.88は0.7%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$160.00～$285.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
PAYC 割高
Paycom Software, Inc.（PAYC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$184.33から約16.4%です。
よくある質問
バリュエーションPAYCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションPAYCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクPAYCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長PAYCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはPAYCをどう見ていますか？
配当PAYCは配当を支払っていますか？
材料要因PAYCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub