ノーザン・トラスト (NTRS)の株価分析
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
NTRS 株価チャートとトレードシグナル
NTRS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
NTRS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Capitalisation
$31.97B
P/E
15.03
Forward P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
Rendement dividende
1.87%
52 sem.
$121.12 – $195.78
Beta
1.26
Volume
0.0M
ROE
17.1%
Marge bénéficiaire
24.7%
Croissance CA
36.4%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$184.27
トレーリングP/Eは15.0倍です。 フォワードP/E 13.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.55倍です。 時価総額は$31.97Bです。 売上高は36.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は98.6%で拡大中。 利益率は24.7%です。 自己資本利益率は17.1%です。 ベータ1.26は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
Recommandation
Hold
Objectif bas
$158.00
Objectif moyen
$184.27
Objectif haut
$208.00
Basé sur 13 analystes
À propos de ノーザン・トラスト
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
NTRS 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Northern Trust Corporation（NTRS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$154.87から約11.4%です。 Trailing P/E: 15.0x. 収益性シグナルには利益率24.7%および自己資本利益率17.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長36.4%および利益成長98.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.26は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 15.0x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 36.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.26
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Northern Trust Corporation（NTRS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$154.87から約11.4%です。 トレーリングP/Eは15.0倍です。 フォワードP/E 13.7倍今後の期待は安定。 P/Sは3.5倍です。 P/Bは2.6倍です。 時価総額は$31.97Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は36.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は98.6%で拡大中。 利益率は24.7%です。 自己資本利益率は17.1%です。 総資産利益率は1.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.26は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$6.34Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$184.27は5.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$158.00～$208.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。 フリーキャッシュフロー収益率14.9%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
NTRS 適正
Northern Trust Corporation（NTRS）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$154.87から約11.4%です。
よくある質問
バリュエーションNTRSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションNTRSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクNTRSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長NTRSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはNTRSをどう見ていますか？
配当NTRSは配当を支払っていますか？
材料要因NTRSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub