MSIの株価分析
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
MSI 株価チャートとトレードシグナル
MSI 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MSI 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$75.28B
P/E
35.82
順P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
配当利回り
1.06%
52週高安
$359.36 – $494.85
ベータ
0.88
出来高
0.2M
ROE
91.6%
利益率
17.4%
収益成長率
13.3%
粗利益率
52.1%
EV/EBITDA
22.50
アナリスト目標株価
$526.91
トレーリングP/Eは35.8倍です。 フォワードP/E 23.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは28.17倍です。 EV/EBITDAは22.50倍です。 時価総額は$75.28Bです。 売上高は13.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.5%で拡大中。 利益率は17.4%です。 自己資本利益率は91.6%です。 ベータ0.88は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$476.00
目標株価（平均）
$526.91
目標株価（高）
$550.00
11人のアナリストに基づく
MSIについて
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
MSI 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Motorola Solutions, Inc.（MSI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.08から約16.9%です。 Trailing P/E: 35.8x. 収益性シグナルには利益率17.4%および自己資本利益率91.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長13.3%および利益成長9.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.88。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 35.8x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 13.3%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Motorola Solutions, Inc.（MSI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.08から約16.9%です。 トレーリングP/Eは35.8倍です。 フォワードP/E 23.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.2倍です。 P/Bは28.2倍です。 EV/EBITDAは22.5倍です。 時価総額は$75.28Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は13.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.5%で拡大中。 利益率は17.4%です。 自己資本利益率は91.6%です。 総資産利益率は11.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.88は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$8.91Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$526.91は15.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$476.00～$550.00。 11社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MSI 割高
Motorola Solutions, Inc.（MSI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$378.08から約16.9%です。
よくある質問
バリュエーションMSIの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMSIの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMSIは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MSIはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMSIをどう見ていますか？
配当MSIは配当を支払っていますか？
材料要因MSIの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub